REGAL TERMO&INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COSTACHE CONACHI, 8, 6A, A, 4, 23, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.623 RON | −6.623 RON | −6.623 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −6.423 RON | 6.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 321.923 RON | 321.923 RON | 96.272 RON | 221.354 RON | 225.651 RON | 230.936 RON | 0 RON | 230.936 RON | 214.931 RON | 16.005 RON | 0 RON | 197.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 321,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 321,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 96,3 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 221,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,6 K RON | 200 RON | 3.311,5% |
| 2025 | 16,0 K RON | 230,9 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 321,9 K RON | – |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 221,4 K RON | ▲ 3.442,2% |
| Total active | 200 RON | 230,9 K RON | ▲ 115.368,0% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 214,9 K RON | ▲ 3.446,3% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 16,0 K RON | ▲ 141,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 14,43 | ▲ 47.678,1% |
| Marjă netă (%) | – | 68,76 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | ▲ 331,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (221,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.