NORDIC CAFFE S.R.L.

CUI: 50736683 J2024033134006 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50736683
Cod înmatriculare J2024033134006
EUID ROONRC.J2024033134006
Data înmatriculării 2024-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, GEORGE ENESCU, 16H, 16H, A, parter, SP. COM NR 2

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: GEORGE ENESCU
Număr: 16H
Bloc: 16H
Scară: A
Etaj: parter
Completare adresă: SP. COM NR 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 13.712 RON −13.712 RON −13.712 RON 10.861 RON 0 RON 10.861 RON −13.512 RON 24.373 RON 0 RON 1.030 RON 0 RON 0 RON 1
2025 698.318 RON 923.553 RON 1.127.688 RON −212.917 RON −204.135 RON 322.105 RON 66.326 RON 255.779 RON −226.429 RON 548.534 RON 218.707 RON 21.545 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUȘCAȘU BENEDETTO
administrator
RIVOLI , Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−226.429 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−212.917 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
698,3 K RON
Rezultat Net 2025
−212,9 K RON
Total Active 2025
322,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 698,3 K RON
Venituri totale 0 RON 923,6 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 1,13 M RON
Rezultat net −13,7 K RON −212,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate66,3 K RON (20.6%)
Active circulante255,8 K RON (79.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri218,7 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar15,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,19
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 32,41
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-66,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 24,4 K RON 10,9 K RON 224,4%
2025 548,5 K RON 322,1 K RON 170,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 698,3 K RON –
Rezultat net −13,7 K RON −212,9 K RON ▼ 1.452,8%
Total active 10,9 K RON 322,1 K RON ▲ 2.865,7%
Capitaluri proprii −13,5 K RON −226,4 K RON ▼ 1.575,8%
Datorii totale 24,4 K RON 548,5 K RON ▲ 2.150,6%
Lichiditate curentă 0,45 0,47 ▲ 4,6%
Marjă netă (%) – -30,49 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.