MERCERIE MADY NICOL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti, Grădiniţei, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.659 RON | 28.670 RON | 23.469 RON | 4.920 RON | 5.201 RON | 60.906 RON | 117 RON | 60.789 RON | 5.120 RON | 55.892 RON | 56.955 RON | 3.218 RON | 0 RON | 106 RON | 1 |
| 2025 | 268.161 RON | 268.352 RON | 263.354 RON | 2.717 RON | 4.998 RON | 67.693 RON | 0 RON | 67.693 RON | 7.837 RON | 59.856 RON | 58.960 RON | 5.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 268,2 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 268,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 263,4 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 507,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,55 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,25 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,9 K RON | 60,9 K RON | 91,8% |
| 2025 | 59,9 K RON | 67,7 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 268,2 K RON | ▲ 835,7% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 60,9 K RON | 67,7 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 7,8 K RON | ▲ 53,1% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 59,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,13 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 17,17 | 1,01 | ▼ 94,1% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 507,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.