ESTE HEAT PUMPS ASSISTANCE S.R.L.
CUI: 50781099
J2024035716004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50781099
Cod înmatriculare
J2024035716004
EUID
ROONRC.J2024035716004
Data înmatriculării
2024-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 66A, 10, 7, 92, 32266, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
66A
Bloc:
10
Etaj:
7
Apartament:
92
Cod poștal:
32266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71.153 RON | 71.168 RON | 9.792 RON | 60.678 RON | 61.376 RON | 68.612 RON | 0 RON | 68.612 RON | 60.878 RON | 7.734 RON | 0 RON | 4.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.498 RON | 275.640 RON | 111.830 RON | 161.468 RON | 163.810 RON | 250.596 RON | 0 RON | 250.596 RON | 222.346 RON | 28.250 RON | 0 RON | 35.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Baldo Carlo
administrator
Este, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
270,5 K RON
Rezultat Net 2025
161,5 K RON
Total Active 2025
250,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 275,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 111,8 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 161,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante250,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar214,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,6%
Marjă netă
59,7%
ROA
64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,7 K RON | 68,6 K RON | 11,3% |
| 2025 | 28,3 K RON | 250,6 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 270,5 K RON | ▲ 280,2% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 161,5 K RON | ▲ 166,1% |
| Total active | 68,6 K RON | 250,6 K RON | ▲ 265,2% |
| Capitaluri proprii | 60,9 K RON | 222,3 K RON | ▲ 265,2% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 28,3 K RON | ▲ 265,3% |
| Lichiditate curentă | 8,87 | 8,87 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 85,28 | 59,69 | ▼ 30,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.