MEDIA10 KIDS CLUB S.R.L.
CUI: 50797907
J2024036640001
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50797907
Cod înmatriculare
J2024036640001
EUID
ROONRC.J2024036640001
Data înmatriculării
2024-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, TRANDAFIRILOR, 1, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
1
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.796 RON | 295.796 RON | 106.219 RON | 186.678 RON | 189.577 RON | 215.066 RON | 57.281 RON | 157.785 RON | 186.878 RON | 28.188 RON | 30 RON | 79.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 394.359 RON | 394.359 RON | 440.502 RON | −52.283 RON | −46.143 RON | 61.915 RON | 42.656 RON | 19.259 RON | −52.043 RON | 115.887 RON | 30 RON | 16.523 RON | 0 RON | 1.929 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Tilibașa Maria-Andreea
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,4 K RON
Rezultat Net 2025
−52,3 K RON
Total Active 2025
61,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 394,4 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 394,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,2 K RON | 440,5 K RON |
| Rezultat net | 186,7 K RON | −52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,7 K RON (68.9%)
Active circulante19,3 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13.145,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,87 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-84,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,2 K RON | 215,1 K RON | 13,1% |
| 2025 | 115,9 K RON | 61,9 K RON | 187,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 394,4 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | 186,7 K RON | −52,3 K RON | ▼ 128,0% |
| Total active | 215,1 K RON | 61,9 K RON | ▼ 71,2% |
| Capitaluri proprii | 186,9 K RON | −52,0 K RON | ▼ 127,8% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 115,9 K RON | ▲ 311,1% |
| Lichiditate curentă | 5,60 | 0,17 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 63,11 | -13,26 | ▼ 121,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.