CAPITAL GLOBAL SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 216, D1, 1, PARTER, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.151 RON | 32.151 RON | 12.305 RON | 19.530 RON | 19.846 RON | 36.042 RON | 1.569 RON | 34.473 RON | 19.730 RON | 16.312 RON | 0 RON | 22.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 263.156 RON | 263.156 RON | 172.127 RON | 88.450 RON | 91.029 RON | 131.873 RON | 3.064 RON | 128.809 RON | 88.690 RON | 43.183 RON | 0 RON | 107.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 172,1 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 88,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,3 K RON | 36,0 K RON | 45,3% |
| 2025 | 43,2 K RON | 131,9 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 263,2 K RON | ▲ 718,5% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 88,5 K RON | ▲ 352,9% |
| Total active | 36,0 K RON | 131,9 K RON | ▲ 265,9% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 88,7 K RON | ▲ 349,5% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 43,2 K RON | ▲ 164,7% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,98 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 60,74 | 33,61 | ▼ 44,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.