DRILL TECH PRO S.R.L.

CUI: 50807300 J2024037154002 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50807300
Cod înmatriculare J2024037154002
EUID ROONRC.J2024037154002
Data înmatriculării 2024-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, UNGHIULUI, 3, 100358

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: UNGHIULUI
Număr: 3
Cod poștal: 100358

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 10 RON 12.835 RON −12.825 RON −12.825 RON 202.133 RON 124.154 RON 77.979 RON −12.625 RON 214.758 RON 43.113 RON 33.711 RON 0 RON 0 RON 0
2025 175.999 RON 244.749 RON 273.628 RON −31.324 RON −28.879 RON 630.195 RON 207.564 RON 422.631 RON −43.949 RON 674.144 RON 210.131 RON 147.859 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POP OANA ALINA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
POP ANDREI LUCIAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−43.949 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.324 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
630,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 176,0 K RON
Venituri totale 10 RON 244,7 K RON
Cheltuieli totale 12,8 K RON 273,6 K RON
Rezultat net −12,8 K RON −31,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate207,6 K RON (32.9%)
Active circulante422,6 K RON (67.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri210,1 K RON
Creanțe147,9 K RON
Numerar64,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,84
Durata stocaj (zile) 436
Rotație creanțe (ori/an) 1,19
Durata încasare (zile) 307

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 214,8 K RON 202,1 K RON 106,3%
2025 674,1 K RON 630,2 K RON 107,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 176,0 K RON –
Rezultat net −12,8 K RON −31,3 K RON ▼ 144,2%
Total active 202,1 K RON 630,2 K RON ▲ 211,8%
Capitaluri proprii −12,6 K RON −43,9 K RON ▼ 248,1%
Datorii totale 214,8 K RON 674,1 K RON ▲ 213,9%
Lichiditate curentă 0,36 0,63 ▲ 72,7%
Marjă netă (%) – -17,80 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.