NAOKY STEEL S.R.L.

CUI: 50816022 J2024037463005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50816022
Cod înmatriculare J2024037463005
EUID ROONRC.J2024037463005
Data înmatriculării 2024-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 20 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GILĂULUI, 42, 1, 2, 41715, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GILĂULUI
Număr: 42
Bloc: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 41715
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 144.184 RON 144.184 RON 301.897 RON −157.713 RON −157.713 RON 36.975 RON 0 RON 36.975 RON −157.513 RON 194.488 RON 6.231 RON 1.250 RON 0 RON 0 RON 19
2025 1.363.226 RON 1.363.227 RON 2.513.165 RON −1.149.938 RON −1.149.938 RON 29.033 RON 0 RON 29.033 RON −1.307.451 RON 1.336.551 RON 100 RON 368 RON 0 RON 67 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR SANDA
administrator
Comuna Blăgeşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.307.451 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.149.938 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4603.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
−1,15 M RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 144,2 K RON 1,36 M RON
Venituri totale 144,2 K RON 1,36 M RON
Cheltuieli totale 301,9 K RON 2,51 M RON
Rezultat net −157,7 K RON −1,15 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.307.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100 RON
Creanțe368 RON
Numerar28,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13.632,26
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3.704,42
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-84,4%
Marjă netă
-84,4%
ROA
-3.960,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 194,5 K RON 37,0 K RON 526,0%
2025 1,34 M RON 29,0 K RON 4.603,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 144,2 K RON 1,36 M RON ▲ 845,5%
Rezultat net −157,7 K RON −1,15 M RON ▼ 629,1%
Total active 37,0 K RON 29,0 K RON ▼ 21,5%
Capitaluri proprii −157,5 K RON −1,31 M RON ▼ 730,1%
Datorii totale 194,5 K RON 1,34 M RON ▲ 587,2%
Lichiditate curentă 0,19 0,02 ▼ 88,6%
Marjă netă (%) -109,38 -84,35 ▲ 22,9%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,58 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4603.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.