THT COFFEE S.R.L.
CUI: 50839352
J2024038797006
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50839352
Cod înmatriculare
J2024038797006
EUID
ROONRC.J2024038797006
Data înmatriculării
2024-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 44, C, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
44
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.394 RON | 2.664 RON | 37.941 RON | −35.357 RON | −35.277 RON | 59.173 RON | 51.711 RON | 7.462 RON | −35.157 RON | 94.330 RON | 3.343 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 323.738 RON | 324.369 RON | 245.293 RON | 69.536 RON | 79.076 RON | 115.307 RON | 48.049 RON | 67.258 RON | 34.379 RON | 80.928 RON | 3.439 RON | 609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI IONUȚ-MARIAN
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
323,7 K RON
Rezultat Net 2025
69,5 K RON
Total Active 2025
115,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 323,7 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 324,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 245,3 K RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | 69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (41.7%)
Active circulante67,3 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe609 RON
Numerar63,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,14 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 531,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
21,5%
ROA
60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,3 K RON | 59,2 K RON | 159,4% |
| 2025 | 80,9 K RON | 115,3 K RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 323,7 K RON | ▲ 13.422,9% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | 69,5 K RON | ▲ 296,7% |
| Total active | 59,2 K RON | 115,3 K RON | ▲ 94,9% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | 34,4 K RON | ▲ 197,8% |
| Datorii totale | 94,3 K RON | 80,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,83 | ▲ 950,7% |
| Marjă netă (%) | -1.476,90 | 21,48 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.