TIME RUN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 23, G10, 1, 4, 18, 31627, 3, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.091 RON | 12.091 RON | 3.912 RON | 8.060 RON | 8.179 RON | 12.970 RON | 0 RON | 12.970 RON | 8.260 RON | 4.710 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.298 RON | 151.298 RON | 148.762 RON | 1.251 RON | 2.536 RON | 8.508 RON | 0 RON | 8.508 RON | 9.511 RON | 5.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.480 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 151,3 K RON |
| Venituri totale | 12,1 K RON | 151,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 148,8 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 K RON | 13,0 K RON | 36,3% |
| 2025 | 5,5 K RON | 8,5 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 151,3 K RON | ▲ 1.151,3% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 13,0 K RON | 8,5 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 9,5 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 5,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 1,55 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 66,66 | 0,83 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.