NORTHREND SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti, MAGNOLIA, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 434.278 RON | 434.278 RON | 2.968 RON | 418.282 RON | 431.310 RON | 434.342 RON | 0 RON | 434.342 RON | 418.482 RON | 15.860 RON | 0 RON | 319.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 493.121 RON | 494.455 RON | 62.892 RON | 420.964 RON | 431.563 RON | 466.091 RON | 31.272 RON | 434.819 RON | 421.204 RON | 44.887 RON | 0 RON | 429.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,3 K RON | 493,1 K RON |
| Venituri totale | 434,3 K RON | 494,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 418,3 K RON | 421,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 552,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 318 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,9 K RON | 434,3 K RON | 3,7% |
| 2025 | 44,9 K RON | 466,1 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,3 K RON | 493,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 418,3 K RON | 421,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 434,3 K RON | 466,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 418,5 K RON | 421,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 44,9 K RON | ▲ 183,0% |
| Lichiditate curentă | 27,39 | 9,69 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | 96,32 | 85,37 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (421,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 552,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.