SOMA CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, HALAICULUI, 2A, cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.719 RON | 49.719 RON | 9.479 RON | 39.753 RON | 40.240 RON | 53.880 RON | 0 RON | 53.880 RON | 39.953 RON | 13.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 211.057 RON | 211.057 RON | 87.679 RON | 121.310 RON | 123.378 RON | 146.402 RON | 0 RON | 146.402 RON | 121.550 RON | 24.852 RON | 0 RON | 11.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 211,1 K RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 211,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 87,7 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 121,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,71 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,9 K RON | 53,9 K RON | 25,9% |
| 2025 | 24,9 K RON | 146,4 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 211,1 K RON | ▲ 324,5% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 121,3 K RON | ▲ 205,2% |
| Total active | 53,9 K RON | 146,4 K RON | ▲ 171,7% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 121,6 K RON | ▲ 204,2% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 24,9 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 5,89 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 79,96 | 57,48 | ▼ 28,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.