CHEPTĂNARU GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ALEXANDRU POPESCU NEGURĂ, 319, B, 1, 310331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.475 RON | 44.475 RON | 3.524 RON | 40.515 RON | 40.951 RON | 43.843 RON | 0 RON | 43.843 RON | 40.715 RON | 3.128 RON | 0 RON | 18.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.919 RON | 249.919 RON | 78.809 RON | 168.661 RON | 171.110 RON | 173.496 RON | 0 RON | 173.496 RON | 168.861 RON | 4.635 RON | 489 RON | 145.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 249,9 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 249,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 78,8 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 168,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 511,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,1 K RON | 43,8 K RON | 7,1% |
| 2025 | 4,6 K RON | 173,5 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 249,9 K RON | ▲ 461,9% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 168,7 K RON | ▲ 316,3% |
| Total active | 43,8 K RON | 173,5 K RON | ▲ 295,7% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 168,9 K RON | ▲ 314,7% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,6 K RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 14,02 | 37,43 | ▲ 167,1% |
| Marjă netă (%) | 91,10 | 67,49 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.