STERIOS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBRINA, 5, D12, A, 2, 12, 2, Camera 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 440 RON | −440 RON | −440 RON | 5.375 RON | 778 RON | 4.597 RON | −240 RON | 5.778 RON | 2.529 RON | 0 RON | 0 RON | 163 RON | 0 |
| 2025 | 67.609 RON | 68.707 RON | 48.117 RON | 18.083 RON | 20.590 RON | 24.387 RON | 0 RON | 24.387 RON | 17.843 RON | 6.963 RON | 13.383 RON | 6.530 RON | 0 RON | 419 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 440 RON | 48,1 K RON |
| Rezultat net | −440 RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,05 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,35 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,8 K RON | 5,4 K RON | 107,5% |
| 2025 | 7,0 K RON | 24,4 K RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,6 K RON | – |
| Rezultat net | −440 RON | 18,1 K RON | ▲ 4.209,8% |
| Total active | 5,4 K RON | 24,4 K RON | ▲ 353,7% |
| Capitaluri proprii | −240 RON | 17,8 K RON | ▲ 7.534,6% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 7,0 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 3,50 | ▲ 340,2% |
| Marjă netă (%) | – | 26,75 | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | ▲ 251,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.