MODERN GROUP NEXTGEN 2024 S.R.L.

CUI: 50917329 J2024042855006 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50917329
Cod înmatriculare J2024042855006
EUID ROONRC.J2024042855006
Data înmatriculării 2024-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, I Zona Industrială Arad Vest, 5B

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: I Zona Industrială Arad Vest
Număr: 5B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 99.530 RON 99.530 RON 23.475 RON 64.218 RON 76.055 RON 10.545.936 RON 10.425.829 RON 120.107 RON 7.843.546 RON 2.702.390 RON 0 RON 118.441 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.228.617 RON 1.228.649 RON 533.380 RON 583.714 RON 695.269 RON 10.873.090 RON 10.586.885 RON 286.205 RON 8.315.022 RON 2.558.068 RON 0 RON 252.493 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VALEA SILVIA-DANIELA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
583,7 K RON
Total Active 2025
10,87 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 99,5 K RON 1,23 M RON
Venituri totale 99,5 K RON 1,23 M RON
Cheltuieli totale 23,5 K RON 533,4 K RON
Rezultat net 64,2 K RON 583,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,59 M RON (97.4%)
Active circulante286,2 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe252,5 K RON
Numerar33,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,87
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,6%
Marjă netă
47,5%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,70 M RON 10,55 M RON 25,6%
2025 2,56 M RON 10,87 M RON 23,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 99,5 K RON 1,23 M RON ▲ 1.134,4%
Rezultat net 64,2 K RON 583,7 K RON ▲ 809,0%
Total active 10,55 M RON 10,87 M RON ▲ 3,1%
Capitaluri proprii 7,84 M RON 8,32 M RON ▲ 6,0%
Datorii totale 2,70 M RON 2,56 M RON ▼ 5,3%
Lichiditate curentă 0,04 0,11 ▲ 152,0%
Marjă netă (%) 64,52 47,51 ▼ 26,4%
Scor bonitate 65 78 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (583,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.