ERSTE MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 50929749 J2024043628005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50929749
Cod înmatriculare J2024043628005
EUID ROONRC.J2024043628005
Data înmatriculării 2024-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Apartament: B26
Cod poștal: 14155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 22.250 RON 22.250 RON 21.233 RON 864 RON 1.017 RON 3.140 RON 0 RON 3.140 RON 1.064 RON 2.076 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.824.189 RON 1.834.715 RON 1.459.387 RON 319.639 RON 375.328 RON 1.113.331 RON 486.911 RON 626.420 RON 320.703 RON 795.333 RON 25.142 RON 586.566 RON 0 RON 2.705 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POLL CRISTIAN
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
319,6 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 22,3 K RON 1,82 M RON
Venituri totale 22,3 K RON 1,83 M RON
Cheltuieli totale 21,2 K RON 1,46 M RON
Rezultat net 864 RON 319,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate486,9 K RON (43.7%)
Active circulante626,4 K RON (56.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,1 K RON
Creanțe586,6 K RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 72,56
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 3,11
Durata încasare (zile) 117

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,5%
ROA
28,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,1 K RON 3,1 K RON 66,1%
2025 795,3 K RON 1,11 M RON 71,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 22,3 K RON 1,82 M RON ▲ 8.098,6%
Rezultat net 864 RON 319,6 K RON ▲ 36.895,3%
Total active 3,1 K RON 1,11 M RON ▲ 35.356,4%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 320,7 K RON ▲ 30.041,3%
Datorii totale 2,1 K RON 795,3 K RON ▲ 38.210,8%
Lichiditate curentă 1,51 0,79 ▼ 47,9%
Marjă netă (%) 3,88 17,52 ▲ 351,5%
Scor bonitate 67 68 ▲ 1,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (319,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,63 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.