COFFE HUB BEVERAGE S.R.L.

CUI: 50940356 J2024044222006 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50940356
Cod înmatriculare J2024044222006
EUID ROONRC.J2024044222006
Data înmatriculării 2024-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, MIHAIL BÎRCA, 15, F14, 1, 3, 14

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: MIHAIL BÎRCA
Număr: 15
Bloc: F14
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 22.190 RON −22.190 RON −22.190 RON 18.010 RON 2.479 RON 15.531 RON −21.990 RON 40.000 RON 0 RON 3.514 RON 0 RON 0 RON 0
2025 155.105 RON 319.905 RON 317.657 RON 1.882 RON 2.248 RON 65.579 RON 7.433 RON 58.146 RON −20.108 RON 85.810 RON 38.265 RON 16.209 RON 0 RON 123 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MICU MIHNEA-ALEXANDRU
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului
MARINESCU ALEX-MARIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.108 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
65,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 155,1 K RON
Venituri totale 0 RON 319,9 K RON
Cheltuieli totale 22,2 K RON 317,7 K RON
Rezultat net −22,2 K RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (11.3%)
Active circulante58,1 K RON (88.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,3 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,05
Durata stocaj (zile) 90
Rotație creanțe (ori/an) 9,57
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 40,0 K RON 18,0 K RON 222,1%
2025 85,8 K RON 65,6 K RON 130,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 155,1 K RON –
Rezultat net −22,2 K RON 1,9 K RON ▲ 108,5%
Total active 18,0 K RON 65,6 K RON ▲ 264,1%
Capitaluri proprii −22,0 K RON −20,1 K RON ▲ 8,6%
Datorii totale 40,0 K RON 85,8 K RON ▲ 114,5%
Lichiditate curentă 0,39 0,68 ▲ 74,5%
Marjă netă (%) – 1,21 –
Scor bonitate 22 45 ▲ 104,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.