REFRESH MP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANGHEL MOLDOVEANU, 59A, 4, 30, 4, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.000 RON | 38.000 RON | 1.242 RON | 36.386 RON | 36.758 RON | 38.200 RON | 0 RON | 38.200 RON | 36.586 RON | 1.614 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 393.662 RON | 393.662 RON | 63.170 RON | 324.098 RON | 330.492 RON | 332.990 RON | 5.493 RON | 327.497 RON | 324.338 RON | 8.652 RON | 0 RON | 325.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 393,7 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 393,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 63,2 K RON |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 324,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 749,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 38,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,6 K RON | 38,2 K RON | 4,2% |
| 2025 | 8,7 K RON | 333,0 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 393,7 K RON | ▲ 936,0% |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 324,1 K RON | ▲ 790,7% |
| Total active | 38,2 K RON | 333,0 K RON | ▲ 771,7% |
| Capitaluri proprii | 36,6 K RON | 324,3 K RON | ▲ 786,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 8,7 K RON | ▲ 436,1% |
| Lichiditate curentă | 23,67 | 37,85 | ▲ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 95,75 | 82,33 | ▼ 14,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (324,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 749,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.