ISTVAN DACH GMBH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Stejeriş, Comuna Acăţari, 13/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 143.134 RON | 143.134 RON | 1.874 RON | 139.829 RON | 141.260 RON | 143.334 RON | 0 RON | 143.334 RON | 140.029 RON | 3.305 RON | 0 RON | 143.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 440.966 RON | 441.984 RON | 428.534 RON | 9.030 RON | 13.450 RON | 161.105 RON | 0 RON | 161.105 RON | 9.228 RON | 151.877 RON | 0 RON | 3.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,1 K RON | 441,0 K RON |
| Venituri totale | 143,1 K RON | 442,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 428,5 K RON |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 738,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 127,30 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,3 K RON | 143,3 K RON | 2,3% |
| 2025 | 151,9 K RON | 161,1 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,1 K RON | 441,0 K RON | ▲ 208,1% |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 9,0 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 143,3 K RON | 161,1 K RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 140,0 K RON | 9,2 K RON | ▼ 93,4% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 151,9 K RON | ▲ 4.495,4% |
| Lichiditate curentă | 43,37 | 1,06 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 97,69 | 2,05 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 738,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.