TOP UNDERGROUND GOODS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SERG. ION NUŢU, 8-10, 5, corp cladire C1, rampa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 868 RON | −868 RON | −868 RON | 297.877 RON | 0 RON | 297.877 RON | −668 RON | 298.545 RON | 293.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.521.114 RON | 4.543.464 RON | 4.084.819 RON | 410.434 RON | 458.645 RON | 1.177.778 RON | 0 RON | 1.177.778 RON | 409.766 RON | 768.012 RON | 33.694 RON | 901.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,52 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 868 RON | 4,08 M RON |
| Rezultat net | −868 RON | 410,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,18 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,02 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 298,5 K RON | 297,9 K RON | 100,2% |
| 2025 | 768,0 K RON | 1,18 M RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,52 M RON | – |
| Rezultat net | −868 RON | 410,4 K RON | ▲ 47.385,0% |
| Total active | 297,9 K RON | 1,18 M RON | ▲ 295,4% |
| Capitaluri proprii | −668 RON | 409,8 K RON | ▲ 61.442,2% |
| Datorii totale | 298,5 K RON | 768,0 K RON | ▲ 157,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,53 | ▲ 53,7% |
| Marjă netă (%) | – | 9,08 | – |
| Scor bonitate | 27 | 80 | ▲ 196,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (410,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.