THESOF NEW DESIGN S.R.L.
CUI: 51036750
J2024049157008
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
51036750
Cod înmatriculare
J2024049157008
EUID
ROONRC.J2024049157008
Data înmatriculării
2024-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, IASOMIEI, 7, 100194
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
IASOMIEI
Număr:
7
Cod poștal:
100194
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.025 RON | 2.025 RON | 975 RON | 1.030 RON | 1.050 RON | 2.376 RON | 128 RON | 2.248 RON | 1.030 RON | 1.346 RON | 0 RON | 1.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 217.415 RON | 220.394 RON | 214.168 RON | 4.092 RON | 6.226 RON | 49.118 RON | 128 RON | 48.990 RON | 5.322 RON | 43.796 RON | 3.334 RON | 18.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAVU MIOARA-CRISTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
IONIȚĂ ALEXANDRA-SOFIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
49,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 217,4 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 220,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 975 RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128 RON (0.3%)
Active circulante49,0 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,21 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,07 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,3 K RON | 2,4 K RON | 56,7% |
| 2025 | 43,8 K RON | 49,1 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 217,4 K RON | ▲ 10.636,5% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 4,1 K RON | ▲ 297,3% |
| Total active | 2,4 K RON | 49,1 K RON | ▲ 1.967,3% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 5,3 K RON | ▲ 416,7% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 43,8 K RON | ▲ 3.153,8% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,12 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 50,86 | 1,88 | ▼ 96,3% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.