PRODUCT ULTRA S.R.L.
CUI: 51044648
J2024049620003
SRL
Botoşani, Loc. Dealu Mare, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
51044648
Cod înmatriculare
J2024049620003
EUID
ROONRC.J2024049620003
Data înmatriculării
2024-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Botoşani, Loc. Dealu Mare, Municipiul Dorohoi, DEALU MARE, 16B
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Dealu Mare, Municipiul Dorohoi
Stradă:
DEALU MARE
Număr:
16B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −514 RON | 714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 858 RON | 21.132 RON | 28.394 RON | −7.262 RON | −7.262 RON | 22.764 RON | 124 RON | 22.640 RON | −7.776 RON | 30.540 RON | 19.099 RON | 3.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIVANU ADRIAN
administrator
Municipiul Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
858 RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
22,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 858 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 714 RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | −714 RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124 RON (0.5%)
Active circulante22,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,1 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar231 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-846,4%
Marjă netă
-846,4%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 714 RON | 200 RON | 357,0% |
| 2025 | 30,5 K RON | 22,8 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 858 RON | – |
| Rezultat net | −714 RON | −7,3 K RON | ▼ 917,1% |
| Total active | 200 RON | 22,8 K RON | ▲ 11.282,0% |
| Capitaluri proprii | −514 RON | −7,8 K RON | ▼ 1.412,8% |
| Datorii totale | 714 RON | 30,5 K RON | ▲ 4.177,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,74 | ▲ 164,7% |
| Marjă netă (%) | – | -846,39 | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.