TERRA VACANTION SRL
CUI: 37153950
J20/245/2017
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37153950
Cod înmatriculare
J20/245/2017
EUID
ROONRC.J20/245/2017
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, NICOLAE BĂLCESCU, 5, Parter, 332025
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
5
Etaj:
Parter
Cod poștal:
332025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.574 RON | 189.574 RON | 157.576 RON | 30.103 RON | 31.998 RON | 25.172 RON | 7.955 RON | 17.217 RON | 16.908 RON | 8.264 RON | 0 RON | 4.217 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 129.177 RON | 140.080 RON | 99.751 RON | 38.928 RON | 40.329 RON | 60.337 RON | 2.680 RON | 57.657 RON | 55.836 RON | 4.501 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 123.131 RON | 123.131 RON | 93.800 RON | 28.099 RON | 29.331 RON | 37.067 RON | 1.347 RON | 35.720 RON | 33.936 RON | 3.131 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 132.375 RON | 132.375 RON | 116.580 RON | 14.471 RON | 15.795 RON | 80.744 RON | 58.692 RON | 22.052 RON | 15.407 RON | 65.337 RON | 0 RON | 6.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.510 RON | 165.510 RON | 194.535 RON | −30.680 RON | −29.025 RON | 12.336 RON | 0 RON | 12.336 RON | −15.273 RON | 27.609 RON | 0 RON | 5.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 158.090 RON | 158.100 RON | 143.059 RON | 13.460 RON | 15.041 RON | 23.126 RON | 0 RON | 23.126 RON | −1.813 RON | 24.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 159.260 RON | 164.340 RON | 160.467 RON | 2.230 RON | 3.873 RON | 16.865 RON | 8.225 RON | 8.640 RON | 417 RON | 21.448 RON | 0 RON | 4.370 RON | 0 RON | 5.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI GABRIEL ION
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
159,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,6 K RON | 129,2 K RON | 123,1 K RON | 132,4 K RON | 145,5 K RON | 158,1 K RON | 159,3 K RON |
| Venituri totale | 189,6 K RON | 140,1 K RON | 123,1 K RON | 132,4 K RON | 165,5 K RON | 158,1 K RON | 164,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,6 K RON | 99,8 K RON | 93,8 K RON | 116,6 K RON | 194,5 K RON | 143,1 K RON | 160,5 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 38,9 K RON | 28,1 K RON | 14,5 K RON | −30,7 K RON | 13,5 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (48.8%)
Active circulante8,6 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,44 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 25,2 K RON | 32,8% |
| 2020 | 4,5 K RON | 60,3 K RON | 7,5% |
| 2021 | 3,1 K RON | 37,1 K RON | 8,5% |
| 2022 | 65,3 K RON | 80,7 K RON | 80,9% |
| 2023 | 27,6 K RON | 12,3 K RON | 223,8% |
| 2024 | 24,9 K RON | 23,1 K RON | 107,8% |
| 2025 | 21,4 K RON | 16,9 K RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,6 K RON | 129,2 K RON | 123,1 K RON | 132,4 K RON | 145,5 K RON | 158,1 K RON | 159,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 38,9 K RON | 28,1 K RON | 14,5 K RON | −30,7 K RON | 13,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 25,2 K RON | 60,3 K RON | 37,1 K RON | 80,7 K RON | 12,3 K RON | 23,1 K RON | 16,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 16,9 K RON | 55,8 K RON | 33,9 K RON | 15,4 K RON | −15,3 K RON | −1,8 K RON | 417 RON | ▲ 123,0% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 4,5 K RON | 3,1 K RON | 65,3 K RON | 27,6 K RON | 24,9 K RON | 21,4 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 12,81 | 11,41 | 0,34 | 0,45 | 0,93 | 0,40 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | 15,88 | 30,14 | 22,82 | 10,93 | -21,08 | 8,51 | 1,40 | ▼ 83,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 55 | 27 | 55 | 31 | ▼ 43,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.