DANUBE PARKING BOATS S.R.L.
CUI: 51173421
J2025004590001
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
51173421
Cod înmatriculare
J2025004590001
EUID
ROONRC.J2025004590001
Data înmatriculării
2025-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
1 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, METALURGIŞTILOR, 7, X1, A, 3, 14, 820211
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
METALURGIŞTILOR
Număr:
7
Bloc:
X1
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
820211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 359.062 RON | 377.181 RON | 400.275 RON | −23.094 RON | −23.094 RON | 46.478 RON | 12.108 RON | 34.370 RON | −22.894 RON | 69.372 RON | 3.653 RON | 17.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONAȘCU VASILE
administrator
Sat Somova, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2025–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
359,1 K RON
Rezultat Net 2025
−23,1 K RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,1 K RON |
| Venituri totale | 377,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 400,3 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (26.1%)
Active circulante34,4 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,29 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,12 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,4 K RON | 46,5 K RON | 149,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2025 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,1 K RON | |
| Rezultat net | −23,1 K RON | |
| Total active | 46,5 K RON | |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | |
| Datorii totale | 69,4 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,50 | |
| Marjă netă (%) | -6,43 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2025–2025.