AGROPRODUCȚIA CERES S.A.
CUI: 4377756
J2025018499004
SA
Teleorman, Sat Peretu, Comuna Peretu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4377756
Cod înmatriculare
J2025018499004
EUID
ROONRC.J2025018499004
Data înmatriculării
2025-03-13
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
1 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Peretu, Comuna Peretu, CFR, 98
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.049.886 RON | 7.708.967 RON | 9.024.135 RON | −1.315.168 RON | −1.315.168 RON | 9.735.783 RON | 4.833.113 RON | 4.902.670 RON | 4.644.871 RON | 5.090.912 RON | 3.458.634 RON | 579.564 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 5.802.157 RON | 8.651.096 RON | 9.515.854 RON | −864.758 RON | −864.758 RON | 8.332.248 RON | 4.407.654 RON | 3.924.594 RON | 3.780.114 RON | 4.552.134 RON | 2.827.960 RON | 444.450 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 10.409.004 RON | 12.605.558 RON | 8.981.126 RON | 3.551.813 RON | 3.624.432 RON | 12.392.664 RON | 4.916.941 RON | 7.475.723 RON | 7.331.927 RON | 5.060.737 RON | 5.732.150 RON | 340.411 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 13.776.978 RON | 16.592.219 RON | 15.873.171 RON | 614.520 RON | 719.048 RON | 16.852.206 RON | 5.985.356 RON | 10.866.850 RON | 7.946.447 RON | 8.905.759 RON | 8.597.366 RON | 1.241.894 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 10.305.497 RON | 12.349.140 RON | 14.555.741 RON | −2.206.601 RON | −2.206.601 RON | 12.923.333 RON | 6.276.906 RON | 6.646.427 RON | 5.739.846 RON | 7.183.487 RON | 5.540.504 RON | 400.940 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 8.123.674 RON | 10.290.676 RON | 13.424.164 RON | −3.133.488 RON | −3.133.488 RON | 9.932.433 RON | 4.763.709 RON | 5.168.724 RON | 2.606.358 RON | 7.326.075 RON | 4.134.675 RON | 387.351 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (5)
CERNAT RADA
administrator provizoriu
Comuna Frumoasa, Teleorman, România
ISPAS IONEL
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
CIOCÂLTEANU FLOREA
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
IAURUM ILEANA
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
PĂUNESCU PETRUȚ
administrator
Oraş Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.133.488 RON)
Cifra de Afaceri 2024
8,12 M RON
Rezultat Net 2024
−3,13 M RON
Total Active 2024
9,93 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 5,80 M RON | 10,41 M RON | 13,78 M RON | 10,31 M RON | 8,12 M RON |
| Venituri totale | 7,71 M RON | 8,65 M RON | 12,61 M RON | 16,59 M RON | 12,35 M RON | 10,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,02 M RON | 9,52 M RON | 8,98 M RON | 15,87 M RON | 14,56 M RON | 13,42 M RON |
| Rezultat net | −1,32 M RON | −864,8 K RON | 3,55 M RON | 614,5 K RON | −2,21 M RON | −3,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,76 M RON (48%)
Active circulante5,17 M RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,13 M RON
Creanțe387,4 K RON
Numerar646,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,96 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,97 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,09 M RON | 9,74 M RON | 52,3% |
| 2020 | 4,55 M RON | 8,33 M RON | 54,6% |
| 2021 | 5,06 M RON | 12,39 M RON | 40,8% |
| 2022 | 8,91 M RON | 16,85 M RON | 52,9% |
| 2023 | 7,18 M RON | 12,92 M RON | 55,6% |
| 2024 | 7,33 M RON | 9,93 M RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 5,80 M RON | 10,41 M RON | 13,78 M RON | 10,31 M RON | 8,12 M RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | −1,32 M RON | −864,8 K RON | 3,55 M RON | 614,5 K RON | −2,21 M RON | −3,13 M RON | ▼ 42,0% |
| Total active | 9,74 M RON | 8,33 M RON | 12,39 M RON | 16,85 M RON | 12,92 M RON | 9,93 M RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 4,64 M RON | 3,78 M RON | 7,33 M RON | 7,95 M RON | 5,74 M RON | 2,61 M RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 5,09 M RON | 4,55 M RON | 5,06 M RON | 8,91 M RON | 7,18 M RON | 7,33 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,86 | 1,48 | 1,22 | 0,93 | 0,71 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -21,74 | -14,90 | 34,12 | 4,46 | -21,41 | -38,57 | ▼ 80,1% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 90 | 62 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.