CASA DE PE VALE DELIZIA S.R.L.

CUI: 47729198 J20/262/2023 SRL Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47729198
Cod înmatriculare J20/262/2023
EUID ROONRC.J20/262/2023
Data înmatriculării 2023-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, VALEA UNGURULUI, 88, 336200

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Vulcan
Stradă: VALEA UNGURULUI
Număr: 88
Cod poștal: 336200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.130 RON 4.130 RON 16.172 RON −12.042 RON −12.042 RON 4.157 RON 0 RON 4.157 RON −11.842 RON 15.999 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.840 RON 14.840 RON 35.835 RON −20.995 RON −20.995 RON 9.968 RON 4.610 RON 5.358 RON −32.837 RON 42.805 RON 0 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APOPUȚOAIEI ADRIANA-GEOVANA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.837 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.995 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 429.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,8 K RON
Rezultat Net 2024
−21,0 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 4,1 K RON 14,8 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 14,8 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 35,8 K RON
Rezultat net −12,0 K RON −21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,6 K RON (46.2%)
Active circulante5,4 K RON (53.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe700 RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,20
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-141,5%
Marjă netă
-141,5%
ROA
-210,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,0 K RON 4,2 K RON 384,9%
2024 42,8 K RON 10,0 K RON 429,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 4,1 K RON 14,8 K RON ▲ 259,3%
Rezultat net −12,0 K RON −21,0 K RON ▼ 74,3%
Total active 4,2 K RON 10,0 K RON ▲ 139,8%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −32,8 K RON ▼ 177,3%
Datorii totale 16,0 K RON 42,8 K RON ▲ 167,5%
Lichiditate curentă 0,26 0,13 ▼ 51,8%
Marjă netă (%) -291,57 -141,48 ▲ 51,5%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 429.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.