TEA CUP SRL
CUI: 21226850
J20/314/2007
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21226850
Cod înmatriculare
J20/314/2007
EUID
ROONRC.J20/314/2007
Data înmatriculării
2007-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, CLOŞCA, 12, 330052
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
12
Cod poștal:
330052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.832 RON | 377.849 RON | 46.134 RON | 327.944 RON | 331.715 RON | 352.624 RON | 0 RON | 352.624 RON | 328.194 RON | 24.430 RON | 0 RON | 43.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.773 RON | 297.935 RON | 101.399 RON | 193.278 RON | 196.536 RON | 372.124 RON | 2.739 RON | 369.385 RON | 193.528 RON | 178.596 RON | 0 RON | 15.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 560.252 RON | 566.868 RON | 52.981 RON | 508.281 RON | 513.887 RON | 719.348 RON | 1.565 RON | 717.783 RON | 701.809 RON | 17.614 RON | 0 RON | 22.293 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2022 | 791.932 RON | 794.802 RON | 135.491 RON | 651.539 RON | 659.311 RON | 1.661.058 RON | 59.678 RON | 1.601.380 RON | 651.779 RON | 1.009.524 RON | 0 RON | 538.627 RON | 0 RON | 245 RON | 1 |
| 2023 | 428.422 RON | 436.828 RON | 82.583 RON | 349.880 RON | 354.245 RON | 1.399.386 RON | 41.501 RON | 1.357.885 RON | 541.214 RON | 858.172 RON | 2.477 RON | 2.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 572.426 RON | 575.199 RON | 113.949 RON | 447.362 RON | 461.250 RON | 1.193.795 RON | 33.892 RON | 1.159.903 RON | 447.602 RON | 746.193 RON | 0 RON | 445.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.593 RON | 89.243 RON | 87.928 RON | 444 RON | 1.315 RON | 442.113 RON | 21.722 RON | 420.391 RON | 684 RON | 441.530 RON | 0 RON | 231 RON | 0 RON | 101 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU ANDREEA-IOANA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,6 K RON
Rezultat Net 2025
444 RON
Total Active 2025
442,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,8 K RON | 297,8 K RON | 560,3 K RON | 791,9 K RON | 428,4 K RON | 572,4 K RON | 72,6 K RON |
| Venituri totale | 377,8 K RON | 297,9 K RON | 566,9 K RON | 794,8 K RON | 436,8 K RON | 575,2 K RON | 89,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 101,4 K RON | 53,0 K RON | 135,5 K RON | 82,6 K RON | 113,9 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | 327,9 K RON | 193,3 K RON | 508,3 K RON | 651,5 K RON | 349,9 K RON | 447,4 K RON | 444 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,7 K RON (4.9%)
Active circulante420,4 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe231 RON
Numerar420,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 314,26 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 K RON | 352,6 K RON | 6,9% |
| 2020 | 178,6 K RON | 372,1 K RON | 48,0% |
| 2021 | 17,6 K RON | 719,3 K RON | 2,5% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,66 M RON | 60,8% |
| 2023 | 858,2 K RON | 1,40 M RON | 61,3% |
| 2024 | 746,2 K RON | 1,19 M RON | 62,5% |
| 2025 | 441,5 K RON | 442,1 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,8 K RON | 297,8 K RON | 560,3 K RON | 791,9 K RON | 428,4 K RON | 572,4 K RON | 72,6 K RON | ▼ 87,3% |
| Rezultat net | 327,9 K RON | 193,3 K RON | 508,3 K RON | 651,5 K RON | 349,9 K RON | 447,4 K RON | 444 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 352,6 K RON | 372,1 K RON | 719,3 K RON | 1,66 M RON | 1,40 M RON | 1,19 M RON | 442,1 K RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | 328,2 K RON | 193,5 K RON | 701,8 K RON | 651,8 K RON | 541,2 K RON | 447,6 K RON | 684 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 178,6 K RON | 17,6 K RON | 1,01 M RON | 858,2 K RON | 746,2 K RON | 441,5 K RON | ▼ 40,8% |
| Lichiditate curentă | 14,43 | 2,07 | 40,75 | 1,59 | 1,58 | 1,55 | 0,95 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 88,67 | 64,91 | 90,72 | 82,27 | 81,67 | 78,15 | 0,61 | ▼ 99,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 85 | 70 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (444 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.