CAFE BAR PATRICK S.R.L.
CUI: 42415054
J20/349/2020
SRL
Hunedoara, Sat Dobra, Comuna Dobra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42415054
Cod înmatriculare
J20/349/2020
EUID
ROONRC.J20/349/2020
Data înmatriculării
2020-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Dobra, Comuna Dobra, LUGOJULUI, 5A, 337215
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Dobra, Comuna Dobra
Stradă:
LUGOJULUI
Număr:
5A
Cod poștal:
337215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 88.731 RON | 88.731 RON | 76.916 RON | 10.930 RON | 11.815 RON | 20.511 RON | 0 RON | 20.511 RON | 11.130 RON | 9.381 RON | 3.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 180.184 RON | 180.184 RON | 132.111 RON | 46.185 RON | 48.073 RON | 66.327 RON | 0 RON | 66.327 RON | 57.314 RON | 9.013 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 110.570 RON | 110.570 RON | 129.038 RON | −19.569 RON | −18.468 RON | 9.210 RON | 0 RON | 9.210 RON | −8.439 RON | 17.649 RON | 6.020 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 165.520 RON | 168.345 RON | 164.255 RON | 2.389 RON | 4.090 RON | 32.535 RON | 0 RON | 32.535 RON | −6.050 RON | 38.585 RON | 7.549 RON | 16.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUBER ALEXANDER
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
165,5 K RON
Rezultat Net 2023
2,4 K RON
Total Active 2023
32,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 180,2 K RON | 110,6 K RON | 165,5 K RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 180,2 K RON | 110,6 K RON | 168,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 132,1 K RON | 129,0 K RON | 164,3 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 46,2 K RON | −19,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 176,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,93 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,85 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,4 K RON | 20,5 K RON | 45,7% |
| 2021 | 9,0 K RON | 66,3 K RON | 13,6% |
| 2022 | 17,6 K RON | 9,2 K RON | 191,6% |
| 2023 | 38,6 K RON | 32,5 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 180,2 K RON | 110,6 K RON | 165,5 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 46,2 K RON | −19,6 K RON | 2,4 K RON | ▲ 112,2% |
| Total active | 20,5 K RON | 66,3 K RON | 9,2 K RON | 32,5 K RON | ▲ 253,3% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 57,3 K RON | −8,4 K RON | −6,1 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 9,0 K RON | 17,6 K RON | 38,6 K RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 7,36 | 0,52 | 0,84 | ▲ 61,6% |
| Marjă netă (%) | 12,32 | 25,63 | -17,70 | 1,44 | ▲ 108,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.