TERAMAR IMPEX S.R.L.

CUI: 47859430 J20/364/2023 SRL Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47859430
Cod înmatriculare J20/364/2023
EUID ROONRC.J20/364/2023
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, PĂCII, 10, 2, 2, 24, 332077

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Petroşani
Stradă: PĂCII
Bloc: 10
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 24
Cod poștal: 332077

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 362.760 RON 362.796 RON 291.947 RON 67.221 RON 70.849 RON 113.530 RON 29.332 RON 84.198 RON 67.421 RON 46.109 RON 0 RON 80.690 RON 0 RON 0 RON 9
2024 675.471 RON 705.830 RON 540.612 RON 147.948 RON 165.218 RON 358.760 RON 194.054 RON 164.706 RON 163.989 RON 194.771 RON 0 RON 114.489 RON 0 RON 0 RON 9
2025 656.498 RON 683.020 RON 590.464 RON 78.043 RON 92.556 RON 232.120 RON 129.392 RON 102.728 RON 78.243 RON 153.877 RON 0 RON 99.771 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOLOS MARICELA
administrator
Comuna Năruja, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Hunedoara, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
656,5 K RON
Rezultat Net 2025
78,0 K RON
Total Active 2025
232,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 362,8 K RON 675,5 K RON 656,5 K RON
Venituri totale 362,8 K RON 705,8 K RON 683,0 K RON
Cheltuieli totale 291,9 K RON 540,6 K RON 590,5 K RON
Rezultat net 67,2 K RON 147,9 K RON 78,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 858,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate129,4 K RON (55.7%)
Active circulante102,7 K RON (44.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe99,8 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,58
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,9%
ROA
33,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 46,1 K RON 113,5 K RON 40,6%
2024 194,8 K RON 358,8 K RON 54,3%
2025 153,9 K RON 232,1 K RON 66,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 362,8 K RON 675,5 K RON 656,5 K RON ▼ 2,8%
Rezultat net 67,2 K RON 147,9 K RON 78,0 K RON ▼ 47,2%
Total active 113,5 K RON 358,8 K RON 232,1 K RON ▼ 35,3%
Capitaluri proprii 67,4 K RON 164,0 K RON 78,2 K RON ▼ 52,3%
Datorii totale 46,1 K RON 194,8 K RON 153,9 K RON ▼ 21,0%
Lichiditate curentă 1,83 0,85 0,67 ▼ 21,1%
Marjă netă (%) 18,53 21,90 11,89 ▼ 45,7%
Scor bonitate 82 73 58 ▼ 20,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.