ALI & DANI EXPRESS S.R.L.

CUI: 43547770 J20/37/2021 SRL Hunedoara, Sat Dâncu Mare, Comuna Mărtineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43547770
Cod înmatriculare J20/37/2021
EUID ROONRC.J20/37/2021
Data înmatriculării 2021-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Dâncu Mare, Comuna Mărtineşti, DÎNCU MARE, 157, 337316

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Dâncu Mare, Comuna Mărtineşti
Stradă: DÎNCU MARE
Număr: 157
Cod poștal: 337316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 30.380 RON 30.388 RON 29.514 RON 576 RON 874 RON 132.382 RON 90.530 RON 41.852 RON 776 RON 131.606 RON 0 RON 40.572 RON 0 RON 0 RON 1
2022 152.536 RON 207.327 RON 206.165 RON −2.108 RON 1.162 RON 211.253 RON 142.269 RON 68.984 RON −1.332 RON 212.585 RON 0 RON 41.427 RON 0 RON 0 RON 1
2023 19.552 RON 137.848 RON 253.869 RON −117.204 RON −116.021 RON 82.407 RON 222 RON 82.185 RON −118.536 RON 200.943 RON 0 RON 31.185 RON 0 RON 0 RON 1
2024 21.449 RON 26.506 RON 22.757 RON 3.149 RON 3.749 RON 80.266 RON 198 RON 80.068 RON −115.387 RON 195.653 RON 0 RON 31.301 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODERAȘ ALIN-DANIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−115.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 243.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
80,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 30,4 K RON 152,5 K RON 19,6 K RON 21,4 K RON
Venituri totale 30,4 K RON 207,3 K RON 137,8 K RON 26,5 K RON
Cheltuieli totale 29,5 K RON 206,2 K RON 253,9 K RON 22,8 K RON
Rezultat net 576 RON −2,1 K RON −117,2 K RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate198 RON (0.2%)
Active circulante80,1 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe31,3 K RON
Numerar48,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 533

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 131,6 K RON 132,4 K RON 99,4%
2022 212,6 K RON 211,3 K RON 100,6%
2023 200,9 K RON 82,4 K RON 243,8%
2024 195,7 K RON 80,3 K RON 243,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 30,4 K RON 152,5 K RON 19,6 K RON 21,4 K RON ▲ 9,7%
Rezultat net 576 RON −2,1 K RON −117,2 K RON 3,1 K RON ▲ 102,7%
Total active 132,4 K RON 211,3 K RON 82,4 K RON 80,3 K RON ▼ 2,6%
Capitaluri proprii 776 RON −1,3 K RON −118,5 K RON −115,4 K RON ▲ 2,7%
Datorii totale 131,6 K RON 212,6 K RON 200,9 K RON 195,7 K RON ▼ 2,6%
Lichiditate curentă 0,32 0,32 0,41 0,41 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 1,90 -1,38 -599,45 14,68 ▲ 102,4%
Scor bonitate 38 27 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 243.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.