EXCAVAŢII & BETONĂRI DE ŞANŢURI S.R.L.

CUI: 39108963 J20/406/2018 SRL Hunedoara, Sat Ohaba, Comuna Lăpugiu de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39108963
Cod înmatriculare J20/406/2018
EUID ROONRC.J20/406/2018
Data înmatriculării 2018-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Ohaba, Comuna Lăpugiu de Jos, OHABA, 28, 337289

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Ohaba, Comuna Lăpugiu de Jos
Stradă: OHABA
Număr: 28
Cod poștal: 337289

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 517.187 RON 517.187 RON 279.182 RON 222.489 RON 238.005 RON 276.843 RON 2.634 RON 274.209 RON 222.689 RON 54.154 RON 0 RON 270.915 RON 0 RON 0 RON 0
2020 536.419 RON 536.422 RON 259.300 RON 261.029 RON 277.122 RON 333.306 RON 28.534 RON 304.772 RON 261.238 RON 72.068 RON 0 RON 254.306 RON 0 RON 0 RON 0
2021 506.606 RON 517.243 RON 414.033 RON 88.003 RON 103.210 RON 154.417 RON 926 RON 153.491 RON 88.203 RON 66.214 RON 0 RON 101.212 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRILLO CAAMANO FRANCISCO
administrator
VIMIANZO, Spania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
506,6 K RON
Rezultat Net 2021
88,0 K RON
Total Active 2021
154,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 517,2 K RON 536,4 K RON 506,6 K RON
Venituri totale 517,2 K RON 536,4 K RON 517,2 K RON
Cheltuieli totale 279,2 K RON 259,3 K RON 414,0 K RON
Rezultat net 222,5 K RON 261,0 K RON 88,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 509,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,32 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,32 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate926 RON (0.6%)
Active circulante153,5 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe101,2 K RON
Numerar52,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,01
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,4%
Marjă netă
17,4%
ROA
57,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 54,2 K RON 276,8 K RON 19,6%
2020 72,1 K RON 333,3 K RON 21,6%
2021 66,2 K RON 154,4 K RON 42,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 517,2 K RON 536,4 K RON 506,6 K RON ▼ 5,6%
Rezultat net 222,5 K RON 261,0 K RON 88,0 K RON ▼ 66,3%
Total active 276,8 K RON 333,3 K RON 154,4 K RON ▼ 53,7%
Capitaluri proprii 222,7 K RON 261,2 K RON 88,2 K RON ▼ 66,2%
Datorii totale 54,2 K RON 72,1 K RON 66,2 K RON ▼ 8,1%
Lichiditate curentă 5,06 4,23 2,32 ▼ 45,2%
Marjă netă (%) 43,02 48,66 17,37 ▼ 64,3%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (88,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.