MATIES TRANS SRL
CUI: 15361720
J20/425/2003
SRL
Hunedoara, Sat Lunca, Comuna Băiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15361720
Cod înmatriculare
J20/425/2003
EUID
ROONRC.J20/425/2003
Data înmatriculării
2003-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Lunca, Comuna Băiţa, Com. BAITA, 27, 2720
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Lunca, Comuna Băiţa
Sector:
0
Stradă:
Com. BAITA
Număr:
27
Cod poștal:
2720
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.420 RON | 200.093 RON | 238.280 RON | −40.188 RON | −38.187 RON | 201.194 RON | 196.990 RON | 4.204 RON | −900.817 RON | 1.102.011 RON | 0 RON | 4.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 104.765 RON | 106.293 RON | 216.028 RON | −110.770 RON | −109.735 RON | 169.206 RON | 163.858 RON | 5.348 RON | −1.010.905 RON | 1.180.111 RON | 0 RON | 4.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.839 RON | 121.107 RON | 186.687 RON | −66.791 RON | −65.580 RON | 140.012 RON | 130.726 RON | 9.286 RON | −1.077.696 RON | 1.217.708 RON | 0 RON | 4.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.789 RON | 42.789 RON | 149.236 RON | −107.658 RON | −106.447 RON | 98.746 RON | 97.593 RON | 1.153 RON | −1.185.420 RON | 1.284.166 RON | 0 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.229 RON | 76.229 RON | 107.261 RON | −31.632 RON | −31.032 RON | 103.304 RON | 94.832 RON | 8.472 RON | −1.217.966 RON | 1.321.270 RON | 0 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.781 RON | 64.781 RON | 64.873 RON | −92 RON | −92 RON | 91.742 RON | 90.000 RON | 1.742 RON | −905.646 RON | 997.388 RON | 0 RON | 1.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIES GEORGE
administrator
Sat Hărţăgani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−905.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1087.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,8 K RON
Rezultat Net 2024
−92 RON
Total Active 2024
91,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,4 K RON | 104,8 K RON | 120,8 K RON | 42,8 K RON | 76,2 K RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 200,1 K RON | 106,3 K RON | 121,1 K RON | 42,8 K RON | 76,2 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,3 K RON | 216,0 K RON | 186,7 K RON | 149,2 K RON | 107,3 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | −40,2 K RON | −110,8 K RON | −66,8 K RON | −107,7 K RON | −31,6 K RON | −92 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−905.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,0 K RON (98.1%)
Active circulante1,7 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,19 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 201,2 K RON | 547,7% |
| 2020 | 1,18 M RON | 169,2 K RON | 697,4% |
| 2021 | 1,22 M RON | 140,0 K RON | 869,7% |
| 2022 | 1,28 M RON | 98,7 K RON | 1.300,5% |
| 2023 | 1,32 M RON | 103,3 K RON | 1.279,0% |
| 2024 | 997,4 K RON | 91,7 K RON | 1.087,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,4 K RON | 104,8 K RON | 120,8 K RON | 42,8 K RON | 76,2 K RON | 64,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −40,2 K RON | −110,8 K RON | −66,8 K RON | −107,7 K RON | −31,6 K RON | −92 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 201,2 K RON | 169,2 K RON | 140,0 K RON | 98,7 K RON | 103,3 K RON | 91,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −900,8 K RON | −1,01 M RON | −1,08 M RON | −1,19 M RON | −1,22 M RON | −905,6 K RON | ▲ 25,6% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,32 M RON | 997,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | -20,25 | -105,73 | -55,27 | -251,60 | -41,50 | -0,14 | ▲ 99,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1087.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.