ALPHANEW TRANSERV S.R.L.
CUI: 39141684
J20/429/2018
SRL
Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39141684
Cod înmatriculare
J20/429/2018
EUID
ROONRC.J20/429/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Mihai Eminescu, 51, 335500
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
51
Cod poștal:
335500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.375 RON | 300.148 RON | 272.794 RON | 24.510 RON | 27.354 RON | 212.566 RON | 144.341 RON | 68.225 RON | 18.387 RON | 263.857 RON | 1.450 RON | 29.636 RON | 0 RON | 69.678 RON | 1 |
| 2020 | 817.401 RON | 840.467 RON | 820.809 RON | 11.254 RON | 19.658 RON | 230.099 RON | 112.979 RON | 117.120 RON | 29.641 RON | 260.886 RON | 1.455 RON | 96.691 RON | 0 RON | 60.428 RON | 3 |
| 2021 | 1.275.072 RON | 1.300.715 RON | 1.195.136 RON | 92.832 RON | 105.579 RON | 476.061 RON | 238.956 RON | 237.105 RON | 104.286 RON | 453.723 RON | 0 RON | 196.796 RON | 0 RON | 81.948 RON | 3 |
| 2022 | 1.049.088 RON | 1.153.319 RON | 1.149.495 RON | −5.055 RON | 3.824 RON | 518.566 RON | 166.800 RON | 351.766 RON | 68.370 RON | 509.681 RON | 0 RON | 294.276 RON | 0 RON | 59.485 RON | 2 |
| 2023 | 285.160 RON | 319.707 RON | 410.674 RON | −94.164 RON | −90.967 RON | 260.700 RON | 122.439 RON | 138.261 RON | −25.794 RON | 286.494 RON | 0 RON | 131.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 310.764 RON | 310.764 RON | 371.279 RON | −63.623 RON | −60.515 RON | 222.148 RON | 72.983 RON | 149.165 RON | −89.417 RON | 311.565 RON | 0 RON | 145.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARCHIR DRAGOŞ
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
310,8 K RON
Rezultat Net 2024
−63,6 K RON
Total Active 2024
222,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,4 K RON | 817,4 K RON | 1,28 M RON | 1,05 M RON | 285,2 K RON | 310,8 K RON |
| Venituri totale | 300,1 K RON | 840,5 K RON | 1,30 M RON | 1,15 M RON | 319,7 K RON | 310,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,8 K RON | 820,8 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 410,7 K RON | 371,3 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 11,3 K RON | 92,8 K RON | −5,1 K RON | −94,2 K RON | −63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 505,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,0 K RON (32.9%)
Active circulante149,2 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe145,9 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,9 K RON | 212,6 K RON | 124,1% |
| 2020 | 260,9 K RON | 230,1 K RON | 113,4% |
| 2021 | 453,7 K RON | 476,1 K RON | 95,3% |
| 2022 | 509,7 K RON | 518,6 K RON | 98,3% |
| 2023 | 286,5 K RON | 260,7 K RON | 109,9% |
| 2024 | 311,6 K RON | 222,1 K RON | 140,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,4 K RON | 817,4 K RON | 1,28 M RON | 1,05 M RON | 285,2 K RON | 310,8 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 11,3 K RON | 92,8 K RON | −5,1 K RON | −94,2 K RON | −63,6 K RON | ▲ 32,4% |
| Total active | 212,6 K RON | 230,1 K RON | 476,1 K RON | 518,6 K RON | 260,7 K RON | 222,1 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | 29,6 K RON | 104,3 K RON | 68,4 K RON | −25,8 K RON | −89,4 K RON | ▼ 246,7% |
| Datorii totale | 263,9 K RON | 260,9 K RON | 453,7 K RON | 509,7 K RON | 286,5 K RON | 311,6 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,45 | 0,52 | 0,69 | 0,48 | 0,48 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 9,03 | 1,38 | 7,28 | -0,48 | -33,02 | -20,47 | ▲ 38,0% |
| Scor bonitate | 43 | 53 | 68 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.