C&A ARHSIL GROUP S.R.L.

CUI: 42536315 J20/434/2020 SRL Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42536315
Cod înmatriculare J20/434/2020
EUID ROONRC.J20/434/2020
Data înmatriculării 2020-05-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan, AUREL VLAICU, 8, 3, 335300

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Călan, Oraş Călan
Stradă: AUREL VLAICU
Bloc: 8
Apartament: 3
Cod poștal: 335300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 25.153 RON 25.153 RON 31.749 RON −7.243 RON −6.596 RON 11.496 RON 0 RON 11.496 RON −7.043 RON 18.539 RON 8.949 RON 2.535 RON 0 RON 0 RON 0
2021 32.317 RON 32.317 RON 64.479 RON −32.487 RON −32.162 RON 2.154 RON 0 RON 2.154 RON −39.530 RON 41.684 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 49.949 RON 49.949 RON 98.831 RON −49.381 RON −48.882 RON 5.557 RON 0 RON 5.557 RON −88.911 RON 94.468 RON 1.181 RON 4.205 RON 0 RON 0 RON 2
2023 47.509 RON 47.509 RON 39.807 RON 6.469 RON 7.702 RON 3.477 RON 0 RON 3.477 RON −82.442 RON 85.919 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SILEAM CĂTĂLIN DANIEL
administrator
Loc. Călan, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−82.442 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2471.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
47,5 K RON
Rezultat Net 2023
6,5 K RON
Total Active 2023
3,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 25,2 K RON 32,3 K RON 49,9 K RON 47,5 K RON
Venituri totale 25,2 K RON 32,3 K RON 49,9 K RON 47,5 K RON
Cheltuieli totale 31,7 K RON 64,5 K RON 98,8 K RON 39,8 K RON
Rezultat net −7,2 K RON −32,5 K RON −49,4 K RON 6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 59,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−82.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,6%
ROA
186,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 18,5 K RON 11,5 K RON 161,3%
2021 41,7 K RON 2,2 K RON 1.935,2%
2022 94,5 K RON 5,6 K RON 1.700,0%
2023 85,9 K RON 3,5 K RON 2.471,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 25,2 K RON 32,3 K RON 49,9 K RON 47,5 K RON ▼ 4,9%
Rezultat net −7,2 K RON −32,5 K RON −49,4 K RON 6,5 K RON ▲ 113,1%
Total active 11,5 K RON 2,2 K RON 5,6 K RON 3,5 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii −7,0 K RON −39,5 K RON −88,9 K RON −82,4 K RON ▲ 7,3%
Datorii totale 18,5 K RON 41,7 K RON 94,5 K RON 85,9 K RON ▼ 9,0%
Lichiditate curentă 0,62 0,05 0,06 0,04 ▼ 31,1%
Marjă netă (%) -28,80 -100,53 -98,86 13,62 ▲ 113,8%
Scor bonitate 24 19 27 42 ▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2471.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.