RARA DEPOTRUST S.R.L.
CUI: 33166310
J20/436/2014
SRL
Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33166310
Cod înmatriculare
J20/436/2014
EUID
ROONRC.J20/436/2014
Data înmatriculării
2014-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, CIPRIAN PORUMBESCU, 9, 335500
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
9
Cod poștal:
335500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 633.328 RON | 638.438 RON | 631.048 RON | 1.004 RON | 7.390 RON | 249.225 RON | 88.862 RON | 160.363 RON | −7.735 RON | 358.960 RON | 106.636 RON | 50.888 RON | 0 RON | 102.000 RON | 0 |
| 2020 | 510.966 RON | 510.052 RON | 503.649 RON | 1.302 RON | 6.403 RON | 192.994 RON | 88.862 RON | 104.132 RON | −6.432 RON | 336.426 RON | 53.863 RON | 48.466 RON | 0 RON | 137.000 RON | 0 |
| 2021 | 269.284 RON | 269.487 RON | 539.655 RON | −272.862 RON | −270.168 RON | 121.092 RON | 20.468 RON | 100.624 RON | −279.294 RON | 400.386 RON | 48.190 RON | 50.929 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU ALIN EUGEN
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−279.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−272.862 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 330.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
269,3 K RON
Rezultat Net 2021
−272,9 K RON
Total Active 2021
121,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 633,3 K RON | 511,0 K RON | 269,3 K RON |
| Venituri totale | 638,4 K RON | 510,1 K RON | 269,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 631,0 K RON | 503,6 K RON | 539,7 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 1,3 K RON | −272,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 107,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−279.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,5 K RON (16.9%)
Active circulante100,6 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,2 K RON
Creanțe50,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-101,3%
ROA
-225,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359,0 K RON | 249,2 K RON | 144,0% |
| 2020 | 336,4 K RON | 193,0 K RON | 174,3% |
| 2021 | 400,4 K RON | 121,1 K RON | 330,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 633,3 K RON | 511,0 K RON | 269,3 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 1,3 K RON | −272,9 K RON | ▼ 21.057,1% |
| Total active | 249,2 K RON | 193,0 K RON | 121,1 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −6,4 K RON | −279,3 K RON | ▼ 4.242,3% |
| Datorii totale | 359,0 K RON | 336,4 K RON | 400,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,31 | 0,25 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 0,25 | -101,33 | ▼ 40.632,0% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 330.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.