RALUKA PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 43956767
J20/455/2021
SRL
Hunedoara, Sat Dobra, Comuna Dobra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43956767
Cod înmatriculare
J20/455/2021
EUID
ROONRC.J20/455/2021
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Dobra, Comuna Dobra, PĂCII, 1, 337215
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Dobra, Comuna Dobra
Stradă:
PĂCII
Număr:
1
Cod poștal:
337215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 135.673 RON | 135.673 RON | 164.189 RON | −29.878 RON | −28.516 RON | 95.560 RON | 12.323 RON | 83.237 RON | −29.678 RON | 125.238 RON | 45.366 RON | 36.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 308.920 RON | 308.920 RON | 432.077 RON | −126.257 RON | −123.157 RON | 161.181 RON | 59.938 RON | 101.243 RON | −155.935 RON | 317.116 RON | 43.380 RON | 57.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 326.119 RON | 326.119 RON | 414.830 RON | −91.972 RON | −88.711 RON | 376.083 RON | 52.801 RON | 323.282 RON | −247.908 RON | 623.991 RON | 128.283 RON | 171.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMULEANU ZOLI ADRIAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−247.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−91.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
326,1 K RON
Rezultat Net 2023
−92,0 K RON
Total Active 2023
376,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 308,9 K RON | 326,1 K RON |
| Venituri totale | 135,7 K RON | 308,9 K RON | 326,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,2 K RON | 432,1 K RON | 414,8 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −126,3 K RON | −92,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 447,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−247.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,8 K RON (14%)
Active circulante323,3 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,3 K RON
Creanțe171,6 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 125,2 K RON | 95,6 K RON | 131,1% |
| 2022 | 317,1 K RON | 161,2 K RON | 196,8% |
| 2023 | 624,0 K RON | 376,1 K RON | 165,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 308,9 K RON | 326,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −126,3 K RON | −92,0 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 95,6 K RON | 161,2 K RON | 376,1 K RON | ▲ 133,3% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | −155,9 K RON | −247,9 K RON | ▼ 59,0% |
| Datorii totale | 125,2 K RON | 317,1 K RON | 624,0 K RON | ▲ 96,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,32 | 0,52 | ▲ 62,3% |
| Marjă netă (%) | -22,02 | -40,87 | -28,20 | ▲ 31,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.