CABLU METALIC S.R.L.
CUI: 40395120
J20/47/2019
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40395120
Cod înmatriculare
J20/47/2019
EUID
ROONRC.J20/47/2019
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, SÂNTUHALM, C9, 330004
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
SÂNTUHALM
Număr:
C9
Cod poștal:
330004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.867 RON | 19.687 RON | 124.875 RON | −105.297 RON | −105.188 RON | 244.420 RON | 217.421 RON | 26.999 RON | −105.097 RON | 155.767 RON | 3.853 RON | 12.510 RON | 193.750 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 86.492 RON | 166.725 RON | 337.607 RON | −171.739 RON | −170.882 RON | 281.244 RON | 189.188 RON | 92.056 RON | −276.837 RON | 389.332 RON | 10.191 RON | 73.391 RON | 168.749 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 117.908 RON | 202.984 RON | 336.516 RON | −134.710 RON | −133.532 RON | 192.131 RON | 165.016 RON | 27.115 RON | −411.547 RON | 459.929 RON | 9.470 RON | 355 RON | 143.749 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 330.689 RON | 355.987 RON | 365.942 RON | −13.262 RON | −9.955 RON | 159.895 RON | 135.809 RON | 24.086 RON | −424.809 RON | 465.955 RON | 8.634 RON | 13.323 RON | 118.749 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 271.366 RON | 296.373 RON | 345.557 RON | −51.898 RON | −49.184 RON | 125.863 RON | 106.600 RON | 19.263 RON | −476.707 RON | 508.822 RON | 10.012 RON | 7.298 RON | 93.748 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 44.996 RON | 75.826 RON | 57.606 RON | 15.305 RON | 18.220 RON | 100.736 RON | 77.596 RON | 23.140 RON | −461.402 RON | 493.390 RON | 5.986 RON | 7.140 RON | 68.748 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÉRAT LARISA-LETIŢIA
administrator
Comuna Ilia, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−461.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 489.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,0 K RON
Rezultat Net 2024
15,3 K RON
Total Active 2024
100,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 86,5 K RON | 117,9 K RON | 330,7 K RON | 271,4 K RON | 45,0 K RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 166,7 K RON | 203,0 K RON | 356,0 K RON | 296,4 K RON | 75,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,9 K RON | 337,6 K RON | 336,5 K RON | 365,9 K RON | 345,6 K RON | 57,6 K RON |
| Rezultat net | −105,3 K RON | −171,7 K RON | −134,7 K RON | −13,3 K RON | −51,9 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−461.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,6 K RON (77%)
Active circulante23,1 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,52 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
34,0%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,8 K RON | 244,4 K RON | 63,7% |
| 2020 | 389,3 K RON | 281,2 K RON | 138,4% |
| 2021 | 459,9 K RON | 192,1 K RON | 239,4% |
| 2022 | 466,0 K RON | 159,9 K RON | 291,4% |
| 2023 | 508,8 K RON | 125,9 K RON | 404,3% |
| 2024 | 493,4 K RON | 100,7 K RON | 489,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 86,5 K RON | 117,9 K RON | 330,7 K RON | 271,4 K RON | 45,0 K RON | ▼ 83,4% |
| Rezultat net | −105,3 K RON | −171,7 K RON | −134,7 K RON | −13,3 K RON | −51,9 K RON | 15,3 K RON | ▲ 129,5% |
| Total active | 244,4 K RON | 281,2 K RON | 192,1 K RON | 159,9 K RON | 125,9 K RON | 100,7 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −105,1 K RON | −276,8 K RON | −411,5 K RON | −424,8 K RON | −476,7 K RON | −461,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 155,8 K RON | 389,3 K RON | 459,9 K RON | 466,0 K RON | 508,8 K RON | 493,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,24 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -968,96 | -198,56 | -114,25 | -4,01 | -19,12 | 34,01 | ▲ 277,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 489.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.