MĂDĂLIN MOGA TRANS S.R.L.

CUI: 47994267 J20/480/2023 SRL Hunedoara, Sat Vălişoara, Comuna Balşa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47994267

Cod înmatriculare J20/480/2023

EUID ROONRC.J20/480/2023

Data înmatriculării 2023-04-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Vălişoara, Comuna Balşa, VĂLIŞOARA, 15, 337029

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Sat Vălişoara, Comuna Balşa

Stradă: VĂLIŞOARA

Număr: 15

Cod poștal: 337029

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	162.305 RON	162.568 RON	187.390 RON	−26.448 RON	−24.822 RON	106.868 RON	57.500 RON	49.368 RON	−26.248 RON	133.116 RON	856 RON	30.971 RON	1
2024	346.342 RON	346.705 RON	373.158 RON	−31.845 RON	−26.453 RON	109.595 RON	42.500 RON	67.095 RON	−58.093 RON	167.688 RON	835 RON	46.177 RON	2
2025	284.599 RON	284.599 RON	341.417 RON	−59.007 RON	−56.818 RON	80.967 RON	27.500 RON	53.467 RON	−117.100 RON	198.067 RON	0 RON	35.954 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGA MĂDĂLIN-VALENTIN

administrator

Loc. Orăştie, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−117.100 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.007 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 244.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

284,6 K RON

Rezultat Net 2025

−59,0 K RON

Total Active 2025

81,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	162,3 K RON	346,3 K RON	284,6 K RON
Venituri totale	162,6 K RON	346,7 K RON	284,6 K RON
Cheltuieli totale	187,4 K RON	373,2 K RON	341,4 K RON
Rezultat net	−26,4 K RON	−31,8 K RON	−59,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,27	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,41	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,5 K RON (34%)

Active circulante53,5 K RON (66%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,0 K RON

Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	7,92
Durata încasare (zile)	46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,0%

Marjă netă

-20,7%

ROA

-72,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	133,1 K RON	106,9 K RON	124,6%
2024	167,7 K RON	109,6 K RON	153,0%
2025	198,1 K RON	81,0 K RON	244,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	162,3 K RON	346,3 K RON	284,6 K RON	▼ 17,8%
Rezultat net	−26,4 K RON	−31,8 K RON	−59,0 K RON	▼ 85,3%
Total active	106,9 K RON	109,6 K RON	81,0 K RON	▼ 26,1%
Capitaluri proprii	−26,2 K RON	−58,1 K RON	−117,1 K RON	▼ 101,6%
Datorii totale	133,1 K RON	167,7 K RON	198,1 K RON	▲ 18,1%
Lichiditate curentă	0,37	0,40	0,27	▼ 32,5%
Marjă netă (%)	-16,30	-9,19	-20,73	▼ 125,6%
Scor bonitate	19	27	12	▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 244.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.