VELMILCONCEPT S.R.L.
CUI: 15414728
J20/498/2003
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15414728
Cod înmatriculare
J20/498/2003
EUID
ROONRC.J20/498/2003
Data înmatriculării
2003-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, Aleea CRIZANTEMELOR, 1, M2, 10, 64, 2700
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Sector:
0
Stradă:
Aleea CRIZANTEMELOR
Număr:
1
Bloc:
M2
Etaj:
10
Apartament:
64
Cod poștal:
2700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.850 RON | 147.857 RON | 141.781 RON | 4.597 RON | 6.076 RON | 31.952 RON | 14.942 RON | 17.010 RON | 8.289 RON | 23.663 RON | 0 RON | 731 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 152.260 RON | 152.267 RON | 125.923 RON | 25.325 RON | 26.344 RON | 43.835 RON | 5.977 RON | 37.858 RON | 33.614 RON | 10.221 RON | 0 RON | 5.983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 56.000 RON | 56.004 RON | 55.557 RON | 447 RON | 447 RON | 21.428 RON | 0 RON | 21.428 RON | 21.428 RON | 0 RON | 694 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 22.011 RON | −22.011 RON | −22.011 RON | 11.999 RON | 0 RON | 11.999 RON | −584 RON | 12.583 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.440 RON | −4.440 RON | −4.440 RON | 5.159 RON | 0 RON | 5.159 RON | −5.024 RON | 10.183 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.666 RON | −3.666 RON | −3.666 RON | 2.693 RON | 0 RON | 2.693 RON | −8.690 RON | 11.383 RON | 0 RON | 1.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.262 RON | −2.262 RON | −2.262 RON | 1.331 RON | 0 RON | 1.331 RON | −10.952 RON | 12.283 RON | 0 RON | 1.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA MARIA
administrator
LUNCANI,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.952 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 922.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 152,3 K RON | 56,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 152,3 K RON | 56,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 141,8 K RON | 125,9 K RON | 55,6 K RON | 22,0 K RON | 4,4 K RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 25,3 K RON | 447 RON | −22,0 K RON | −4,4 K RON | −3,7 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.952 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar326 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-170,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 32,0 K RON | 74,1% |
| 2020 | 10,2 K RON | 43,8 K RON | 23,3% |
| 2021 | 0 RON | 21,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 12,6 K RON | 12,0 K RON | 104,9% |
| 2023 | 10,2 K RON | 5,2 K RON | 197,4% |
| 2024 | 11,4 K RON | 2,7 K RON | 422,7% |
| 2025 | 12,3 K RON | 1,3 K RON | 922,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 152,3 K RON | 56,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 25,3 K RON | 447 RON | −22,0 K RON | −4,4 K RON | −3,7 K RON | −2,3 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 32,0 K RON | 43,8 K RON | 21,4 K RON | 12,0 K RON | 5,2 K RON | 2,7 K RON | 1,3 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 33,6 K RON | 21,4 K RON | −584 RON | −5,0 K RON | −8,7 K RON | −11,0 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 12,6 K RON | 10,2 K RON | 11,4 K RON | 12,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 3,70 | – | 0,95 | 0,51 | 0,24 | 0,11 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 3,11 | 16,63 | 0,80 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 50 | 20 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 922.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.