SEPTIMIU ESTATE S.R.L.

CUI: 42608373 J20/513/2020 SRL Hunedoara, Sat Mânerău, Comuna Peştişu Mic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42608373
Cod înmatriculare J20/513/2020
EUID ROONRC.J20/513/2020
Data înmatriculării 2020-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Mânerău, Comuna Peştişu Mic, MĂNERĂU, 39, 337342

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Mânerău, Comuna Peştişu Mic
Stradă: MĂNERĂU
Număr: 39
Cod poștal: 337342

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 12.584 RON 12.584 RON 1.715 RON 10.491 RON 10.869 RON 11.069 RON 0 RON 11.069 RON 10.691 RON 378 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.394 RON 2.394 RON 16.789 RON −14.467 RON −14.395 RON 379 RON 0 RON 379 RON −3.776 RON 4.155 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 27.984 RON 27.984 RON 25.587 RON 2.013 RON 2.397 RON 5.313 RON 0 RON 5.313 RON −1.763 RON 7.076 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HĂRĂU EUGEN SEPTIMIU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.763 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
28,0 K RON
Rezultat Net 2023
2,0 K RON
Total Active 2023
5,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 12,6 K RON 2,4 K RON 28,0 K RON
Venituri totale 12,6 K RON 2,4 K RON 28,0 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 16,8 K RON 25,6 K RON
Rezultat net 10,5 K RON −14,5 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 29,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 378 RON 11,1 K RON 3,4%
2022 4,2 K RON 379 RON 1.096,3%
2023 7,1 K RON 5,3 K RON 133,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 12,6 K RON 2,4 K RON 28,0 K RON ▲ 1.068,9%
Rezultat net 10,5 K RON −14,5 K RON 2,0 K RON ▲ 113,9%
Total active 11,1 K RON 379 RON 5,3 K RON ▲ 1.301,8%
Capitaluri proprii 10,7 K RON −3,8 K RON −1,8 K RON ▲ 53,3%
Datorii totale 378 RON 4,2 K RON 7,1 K RON ▲ 70,3%
Lichiditate curentă 29,28 0,09 0,75 ▲ 723,2%
Marjă netă (%) 83,37 -604,30 7,19 ▲ 101,2%
Scor bonitate 87 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.