ROGUY PERNOT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Sat Cârneşti, Comuna Toteşti, CÎRNEŞTI, 230, 337491
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 104 RON | 16.619 RON | −16.517 RON | −16.515 RON | 12.026 RON | 2.000 RON | 10.026 RON | −16.317 RON | 28.343 RON | 3.879 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.383 RON | 35.383 RON | 6.374 RON | 27.948 RON | 29.009 RON | 11.713 RON | 0 RON | 11.713 RON | 11.631 RON | 82 RON | 0 RON | 8.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,4 K RON |
| Venituri totale | 104 RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 70,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 142,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 142,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 40,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 142,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,3 K RON | 12,0 K RON | 235,7% |
| 2022 | 82 RON | 11,7 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,4 K RON | – |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 27,9 K RON | ▲ 269,2% |
| Total active | 12,0 K RON | 11,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | 11,6 K RON | ▲ 171,3% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 82 RON | ▼ 99,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 142,84 | ▲ 40.284,9% |
| Marjă netă (%) | – | 78,99 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | ▲ 331,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (27,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (142.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.