DARIA INĂŞESCU TURISM S.R.L.
CUI: 39265160
J20/551/2018
SRL
Hunedoara, Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39265160
Cod înmatriculare
J20/551/2018
EUID
ROONRC.J20/551/2018
Data înmatriculării
2018-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus, COSTEŞTI, 337327, Cabana COSTEŞTI, CF nr.60094, nr. topo 1151/1, Orăştioara de Sus
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus
Stradă:
COSTEŞTI
Cod poștal:
337327
Completare adresă:
Cabana COSTEŞTI, CF nr.60094, nr. topo 1151/1, Orăştioara de Sus
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.708 RON | 4.722 RON | 21.764 RON | −17.117 RON | −17.042 RON | 86.368 RON | 58.969 RON | 27.399 RON | −22.474 RON | 108.842 RON | 7.847 RON | 12.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.980 RON | 14.980 RON | 49.491 RON | −34.706 RON | −34.511 RON | 99.777 RON | 84.330 RON | 15.447 RON | −57.274 RON | 157.051 RON | 4.225 RON | 8.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
INĂŞESCU ANDREE MARIA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−57.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−34.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
15,0 K RON
Rezultat Net 2020
−34,7 K RON
Total Active 2020
99,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 49,5 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−57.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,3 K RON (84.5%)
Active circulante15,4 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-230,4%
Marjă netă
-231,7%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,8 K RON | 86,4 K RON | 126,0% |
| 2020 | 157,1 K RON | 99,8 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 15,0 K RON | ▲ 218,2% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −34,7 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 86,4 K RON | 99,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −57,3 K RON | ▼ 154,8% |
| Datorii totale | 108,8 K RON | 157,1 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,10 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -363,57 | -231,68 | ▲ 36,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.