DILLY TRANS EXPRES S.R.L.
CUI: 44088927
J20/567/2021
SRL
Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44088927
Cod înmatriculare
J20/567/2021
EUID
ROONRC.J20/567/2021
Data înmatriculării
2021-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, 1848, 11, 11, A, 1, 331066
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Hunedoara
Stradă:
1848
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
331066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89.025 RON | 200.984 RON | 130.317 RON | 68.370 RON | 70.667 RON | 151.368 RON | 89.654 RON | 61.714 RON | 68.570 RON | 82.798 RON | 0 RON | 45.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.436 RON | 28.588 RON | 84.044 RON | −55.709 RON | −55.456 RON | 78.062 RON | 67.592 RON | 10.470 RON | 13.196 RON | 64.866 RON | 0 RON | 9.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRICA ADELINA MIHAELA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−55.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
24,4 K RON
Rezultat Net 2022
−55,7 K RON
Total Active 2022
78,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 24,4 K RON |
| Venituri totale | 201,0 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,3 K RON | 84,0 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | −55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,6 K RON (86.6%)
Active circulante10,5 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar759 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,9%
Marjă netă
-228,0%
ROA
-71,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,8 K RON | 151,4 K RON | 54,7% |
| 2022 | 64,9 K RON | 78,1 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 24,4 K RON | ▼ 72,6% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | −55,7 K RON | ▼ 181,5% |
| Total active | 151,4 K RON | 78,1 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 68,6 K RON | 13,2 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 82,8 K RON | 64,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,16 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | 76,80 | -227,98 | ▼ 396,8% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.