NELEGA GROUP MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 46001071 J20/593/2022 SRL Hunedoara, Sat Hondol, Comuna Certeju de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46001071
Cod înmatriculare J20/593/2022
EUID ROONRC.J20/593/2022
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Hondol, Comuna Certeju de Sus, HONDOL, 111, 337193

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Hondol, Comuna Certeju de Sus
Stradă: HONDOL
Număr: 111
Cod poștal: 337193

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 105.210 RON 105.210 RON 46.354 RON 57.825 RON 58.856 RON 87.944 RON 0 RON 87.944 RON 58.025 RON 29.919 RON 0 RON 61.468 RON 0 RON 0 RON 3
2023 178.374 RON 178.376 RON 127.779 RON 49.027 RON 50.597 RON 136.752 RON 0 RON 136.752 RON 107.052 RON 29.700 RON 0 RON 26.733 RON 0 RON 0 RON 2
2024 249.264 RON 250.851 RON 274.487 RON −24.654 RON −23.636 RON 99.662 RON 0 RON 99.662 RON 82.399 RON 17.263 RON 0 RON 95.777 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NELEGA IOAN-LIVIU
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.654 RON)
Cifra de Afaceri 2024
249,3 K RON
Rezultat Net 2024
−24,7 K RON
Total Active 2024
99,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 105,2 K RON 178,4 K RON 249,3 K RON
Venituri totale 105,2 K RON 178,4 K RON 250,9 K RON
Cheltuieli totale 46,4 K RON 127,8 K RON 274,5 K RON
Rezultat net 57,8 K RON 49,0 K RON −24,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,77 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,77 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 5,77 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe95,8 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,60
Durata încasare (zile) 140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 29,9 K RON 87,9 K RON 34,0%
2023 29,7 K RON 136,8 K RON 21,7%
2024 17,3 K RON 99,7 K RON 17,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 105,2 K RON 178,4 K RON 249,3 K RON ▲ 39,7%
Rezultat net 57,8 K RON 49,0 K RON −24,7 K RON ▼ 150,3%
Total active 87,9 K RON 136,8 K RON 99,7 K RON ▼ 27,1%
Capitaluri proprii 58,0 K RON 107,1 K RON 82,4 K RON ▼ 23,0%
Datorii totale 29,9 K RON 29,7 K RON 17,3 K RON ▼ 41,9%
Lichiditate curentă 2,94 4,60 5,77 ▲ 25,4%
Marjă netă (%) 54,96 27,49 -9,89 ▼ 136,0%
Scor bonitate 87 95 72 ▼ 24,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (5.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.