D & A MEDREA UNIC SRL
CUI: 25618717
J20/611/2009
SRL
Hunedoara, Sat Vărmaga, Comuna Certeju de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25618717
Cod înmatriculare
J20/611/2009
EUID
ROONRC.J20/611/2009
Data înmatriculării
2009-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Vărmaga, Comuna Certeju de Sus, COMUNA CERTEJU DE SUS, 58, 337199
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Vărmaga, Comuna Certeju de Sus
Sector:
0
Stradă:
COMUNA CERTEJU DE SUS
Număr:
58
Cod poștal:
337199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.682 RON | 6.682 RON | 4.758 RON | 1.706 RON | 1.924 RON | 30.148 RON | 0 RON | 30.148 RON | −2.838 RON | 32.986 RON | 27.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.474 RON | 8.474 RON | 5.892 RON | 2.328 RON | 2.582 RON | 32.950 RON | 0 RON | 32.950 RON | −510 RON | 33.460 RON | 28.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.744 RON | 3.744 RON | 22.557 RON | −18.926 RON | −18.813 RON | 13.917 RON | 0 RON | 13.917 RON | −19.436 RON | 33.353 RON | 7.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.734 RON | 92.734 RON | 78.973 RON | 13.068 RON | 13.761 RON | 35.358 RON | 0 RON | 35.358 RON | −6.368 RON | 41.726 RON | 7.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.504 RON | 113.725 RON | 120.903 RON | −8.315 RON | −7.178 RON | 22.920 RON | 0 RON | 22.920 RON | −14.665 RON | 37.585 RON | 10.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDREA IOAN DĂNUŢ
administrator
DEVA,HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−14.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
113,5 K RON
Rezultat Net 2023
−8,3 K RON
Total Active 2023
22,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 92,7 K RON | 113,5 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 92,7 K RON | 113,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 22,6 K RON | 79,0 K RON | 120,9 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 2,3 K RON | −18,9 K RON | 13,1 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 134,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,91 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,0 K RON | 30,1 K RON | 109,4% |
| 2020 | 33,5 K RON | 33,0 K RON | 101,6% |
| 2021 | 33,4 K RON | 13,9 K RON | 239,7% |
| 2022 | 41,7 K RON | 35,4 K RON | 118,0% |
| 2023 | 37,6 K RON | 22,9 K RON | 164,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 92,7 K RON | 113,5 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 2,3 K RON | −18,9 K RON | 13,1 K RON | −8,3 K RON | ▼ 163,6% |
| Total active | 30,1 K RON | 33,0 K RON | 13,9 K RON | 35,4 K RON | 22,9 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −510 RON | −19,4 K RON | −6,4 K RON | −14,7 K RON | ▼ 130,3% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 33,5 K RON | 33,4 K RON | 41,7 K RON | 37,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,98 | 0,42 | 0,85 | 0,61 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 25,53 | 27,47 | -505,50 | 14,09 | -7,33 | ▼ 152,0% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 12 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.