DELIS COVLIACRIS S.R.L.
CUI: 39354909
J20/613/2018
SRL
Hunedoara, Sat Leşnic, Comuna Veţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39354909
Cod înmatriculare
J20/613/2018
EUID
ROONRC.J20/613/2018
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Leşnic, Comuna Veţel, VALEA DĂNESII, 127, 337531
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Leşnic, Comuna Veţel
Stradă:
VALEA DĂNESII
Număr:
127
Cod poștal:
337531
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.831 RON | −4.831 RON | −4.831 RON | 5.907 RON | 5.853 RON | 54 RON | −9.953 RON | 15.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.002 RON | −3.002 RON | −3.002 RON | 3.698 RON | 3.658 RON | 40 RON | −12.955 RON | 16.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.858 RON | −2.858 RON | −2.858 RON | 1.717 RON | 1.463 RON | 254 RON | −15.813 RON | 17.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.839 RON | 1.839 RON | 7.959 RON | −6.120 RON | −6.120 RON | 2.097 RON | 0 RON | 2.097 RON | −21.933 RON | 24.030 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.320 RON | 18.320 RON | 35.099 RON | −16.779 RON | −16.779 RON | 20.637 RON | 0 RON | 20.637 RON | −38.712 RON | 59.349 RON | 795 RON | 9.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.327 RON | 53.716 RON | 50.603 RON | 2.489 RON | 3.113 RON | 23.333 RON | 0 RON | 23.333 RON | −36.223 RON | 59.556 RON | 11.302 RON | 2.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
VASILICĂ IONELA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
JOSAN ALEXANDRU-IONEL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
JOSAN IOAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
JOSAN IULIANA
administrator
Comuna Brusturi, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
23,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 18,3 K RON | 52,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 18,3 K RON | 53,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 3,0 K RON | 2,9 K RON | 8,0 K RON | 35,1 K RON | 50,6 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −3,0 K RON | −2,9 K RON | −6,1 K RON | −16,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,63 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,71 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 5,9 K RON | 268,5% |
| 2020 | 16,7 K RON | 3,7 K RON | 450,3% |
| 2021 | 17,5 K RON | 1,7 K RON | 1.021,0% |
| 2022 | 24,0 K RON | 2,1 K RON | 1.145,9% |
| 2023 | 59,3 K RON | 20,6 K RON | 287,6% |
| 2024 | 59,6 K RON | 23,3 K RON | 255,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 18,3 K RON | 52,3 K RON | ▲ 185,6% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −3,0 K RON | −2,9 K RON | −6,1 K RON | −16,8 K RON | 2,5 K RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 5,9 K RON | 3,7 K RON | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 20,6 K RON | 23,3 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | −13,0 K RON | −15,8 K RON | −21,9 K RON | −38,7 K RON | −36,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 16,7 K RON | 17,5 K RON | 24,0 K RON | 59,3 K RON | 59,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,35 | 0,39 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -332,79 | -91,59 | 4,76 | ▲ 105,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.