TERPENA SRL

CUI: 11042591 J20/622/1998 SRL Hunedoara, Municipiul Orăştie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11042591
Cod înmatriculare J20/622/1998
EUID ROONRC.J20/622/1998
Data înmatriculării 1998-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 28 ani
Salariați (2021) 9 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Orăştie, Str. NICOLAE TITULESCU, 61

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Orăştie
Sector: 0
Stradă: Str. NICOLAE TITULESCU
Număr: 61

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.453.276 RON 16.767.292 RON 8.765.403 RON 8.001.889 RON 8.001.889 RON 8.935.581 RON 991.919 RON 7.943.662 RON −8.437.134 RON 17.372.715 RON 2.110.102 RON 5.761.359 RON 0 RON 0 RON 28
2020 1.320.392 RON 2.134.305 RON 3.098.869 RON −979.709 RON −964.564 RON 8.093.593 RON 734.675 RON 7.358.918 RON −9.416.843 RON 17.560.436 RON 1.462.813 RON 5.883.227 RON 0 RON 50.000 RON 17
2021 837.918 RON 3.329.795 RON 2.159.416 RON 1.140.845 RON 1.170.379 RON 7.421.607 RON 572.029 RON 6.849.578 RON −8.283.387 RON 15.754.994 RON 979.174 RON 5.834.125 RON 0 RON 50.000 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂDARIU RĂZVAN TRAIAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (550)

Vezi toate (545 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−8.283.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 212.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
837,9 K RON
Rezultat Net 2021
1,14 M RON
Total Active 2021
7,42 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,45 M RON 1,32 M RON 837,9 K RON
Venituri totale 16,77 M RON 2,13 M RON 3,33 M RON
Cheltuieli totale 8,77 M RON 3,10 M RON 2,16 M RON
Rezultat net 8,00 M RON −979,7 K RON 1,14 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −78,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−8.283.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate572,0 K RON (7.7%)
Active circulante6,85 M RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri979,2 K RON
Creanțe5,83 M RON
Numerar36,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,86
Durata stocaj (zile) 427
Rotație creanțe (ori/an) 0,14
Durata încasare (zile) 2.541

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
139,7%
Marjă netă
136,2%
ROA
15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 17,37 M RON 8,94 M RON 194,4%
2020 17,56 M RON 8,09 M RON 217,0%
2021 15,75 M RON 7,42 M RON 212,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,45 M RON 1,32 M RON 837,9 K RON ▼ 36,5%
Rezultat net 8,00 M RON −979,7 K RON 1,14 M RON ▲ 216,4%
Total active 8,94 M RON 8,09 M RON 7,42 M RON ▼ 8,3%
Capitaluri proprii −8,44 M RON −9,42 M RON −8,28 M RON ▲ 12,0%
Datorii totale 17,37 M RON 17,56 M RON 15,75 M RON ▼ 10,3%
Lichiditate curentă 0,46 0,42 0,43 ▲ 3,7%
Marjă netă (%) 326,17 -74,20 136,15 ▲ 283,5%
Scor bonitate 42 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,14 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 212.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.