MONTEPIN M&P COM SRL
CUI: 5599483
J20/627/1994
SRL
Hunedoara, Municipiul Orăştie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5599483
Cod înmatriculare
J20/627/1994
EUID
ROONRC.J20/627/1994
Data înmatriculării
1994-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Orăştie, Str. CRISAN, 86B, 2600
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Orăştie
Sector:
0
Stradă:
Str. CRISAN
Număr:
86B
Cod poștal:
2600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.599 RON | 529.318 RON | 595.613 RON | −68.972 RON | −66.295 RON | 39.160 RON | 6.972 RON | 32.188 RON | −101.713 RON | 140.873 RON | 31.136 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 186.005 RON | 553.610 RON | 466.431 RON | 85.418 RON | 87.179 RON | 238.332 RON | 198.324 RON | 40.008 RON | −16.295 RON | 254.627 RON | 38.078 RON | 1.869 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 224.383 RON | 445.978 RON | 522.518 RON | −78.784 RON | −76.540 RON | 253.478 RON | 198.324 RON | 55.154 RON | −95.079 RON | 348.557 RON | 54.624 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 274.087 RON | 544.073 RON | 690.929 RON | −149.598 RON | −146.856 RON | 58.015 RON | 6.972 RON | 51.043 RON | −244.676 RON | 302.691 RON | 48.838 RON | 1.471 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 339.201 RON | 673.319 RON | 811.005 RON | −141.078 RON | −137.686 RON | 80.695 RON | 6.972 RON | 73.723 RON | −385.754 RON | 466.449 RON | 50.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 353.957 RON | 704.339 RON | 686.200 RON | 12.737 RON | 18.139 RON | 84.913 RON | 0 RON | 84.913 RON | −373.017 RON | 457.930 RON | 68.469 RON | 3.931 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL ŞTEFAN
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−373.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 539.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
354,0 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
84,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,6 K RON | 186,0 K RON | 224,4 K RON | 274,1 K RON | 339,2 K RON | 354,0 K RON |
| Venituri totale | 529,3 K RON | 553,6 K RON | 446,0 K RON | 544,1 K RON | 673,3 K RON | 704,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 595,6 K RON | 466,4 K RON | 522,5 K RON | 690,9 K RON | 811,0 K RON | 686,2 K RON |
| Rezultat net | −69,0 K RON | 85,4 K RON | −78,8 K RON | −149,6 K RON | −141,1 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−373.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,6%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,9 K RON | 39,2 K RON | 359,7% |
| 2020 | 254,6 K RON | 238,3 K RON | 106,8% |
| 2021 | 348,6 K RON | 253,5 K RON | 137,5% |
| 2022 | 302,7 K RON | 58,0 K RON | 521,8% |
| 2023 | 466,4 K RON | 80,7 K RON | 578,0% |
| 2024 | 457,9 K RON | 84,9 K RON | 539,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,6 K RON | 186,0 K RON | 224,4 K RON | 274,1 K RON | 339,2 K RON | 354,0 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −69,0 K RON | 85,4 K RON | −78,8 K RON | −149,6 K RON | −141,1 K RON | 12,7 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 39,2 K RON | 238,3 K RON | 253,5 K RON | 58,0 K RON | 80,7 K RON | 84,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −101,7 K RON | −16,3 K RON | −95,1 K RON | −244,7 K RON | −385,8 K RON | −373,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 140,9 K RON | 254,6 K RON | 348,6 K RON | 302,7 K RON | 466,4 K RON | 457,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -25,77 | 45,92 | -35,11 | -54,58 | -41,59 | 3,60 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 27 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 539.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.