CYCLEDERROR S.R.L.

CUI: 44177129 J20/647/2021 SRL Hunedoara, Sat Valea Bradului, Municipiul Brad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44177129
Cod înmatriculare J20/647/2021
EUID ROONRC.J20/647/2021
Data înmatriculării 2021-04-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Valea Bradului, Municipiul Brad, VALEA BRADULUI, 75, 335205

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Valea Bradului, Municipiul Brad
Stradă: VALEA BRADULUI
Număr: 75
Cod poștal: 335205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 69.335 RON 73.835 RON 71.161 RON 1.981 RON 2.674 RON 30.386 RON 0 RON 30.386 RON 2.281 RON 28.105 RON 8.269 RON 2.125 RON 0 RON 0 RON 1
2022 265.549 RON 311.233 RON 302.599 RON 6.376 RON 8.634 RON 70.452 RON 6.075 RON 64.377 RON 8.657 RON 61.795 RON 32.445 RON 3.323 RON 0 RON 0 RON 2
2023 146.155 RON 126.089 RON 170.320 RON −45.693 RON −44.231 RON 23.933 RON 4.042 RON 19.891 RON −37.036 RON 60.969 RON 5.321 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BENEA BOGDAN MIHAIL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−37.036 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.693 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 254.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
146,2 K RON
Rezultat Net 2023
−45,7 K RON
Total Active 2023
23,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 69,3 K RON 265,5 K RON 146,2 K RON
Venituri totale 73,8 K RON 311,2 K RON 126,1 K RON
Cheltuieli totale 71,2 K RON 302,6 K RON 170,3 K RON
Rezultat net 2,0 K RON 6,4 K RON −45,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 237,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−37.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (16.9%)
Active circulante19,9 K RON (83.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Numerar14,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,47
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-190,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28,1 K RON 30,4 K RON 92,5%
2022 61,8 K RON 70,5 K RON 87,7%
2023 61,0 K RON 23,9 K RON 254,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 69,3 K RON 265,5 K RON 146,2 K RON ▼ 45,0%
Rezultat net 2,0 K RON 6,4 K RON −45,7 K RON ▼ 816,6%
Total active 30,4 K RON 70,5 K RON 23,9 K RON ▼ 66,0%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 8,7 K RON −37,0 K RON ▼ 527,8%
Datorii totale 28,1 K RON 61,8 K RON 61,0 K RON ▼ 1,3%
Lichiditate curentă 1,08 1,04 0,33 ▼ 68,7%
Marjă netă (%) 2,86 2,40 -31,26 ▼ 1.402,5%
Scor bonitate 50 65 12 ▼ 81,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 254.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.