CAFENEAUA DIN COLT S.R.L.
CUI: 40853422
J20/661/2019
SRL
Hunedoara, Sat Baru, Comuna Baru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40853422
Cod înmatriculare
J20/661/2019
EUID
ROONRC.J20/661/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Baru, Comuna Baru, PROF. DR. ŞTEFAN GÂRBEA, G, Parter, P, 337035
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Baru, Comuna Baru
Stradă:
PROF. DR. ŞTEFAN GÂRBEA
Bloc:
G
Etaj:
Parter
Apartament:
P
Cod poștal:
337035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.607 RON | 162.607 RON | 226.122 RON | −65.141 RON | −63.515 RON | 11.012 RON | 0 RON | 11.012 RON | −64.941 RON | 75.953 RON | 8.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 151.712 RON | 151.731 RON | 163.170 RON | −13.341 RON | −11.439 RON | 17.099 RON | 0 RON | 17.099 RON | −78.282 RON | 95.381 RON | 6.828 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.943 RON | 145.943 RON | 138.884 RON | 5.605 RON | 7.059 RON | 6.712 RON | 0 RON | 6.712 RON | −72.678 RON | 79.390 RON | 1.226 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.398 RON | 133.398 RON | 122.336 RON | 10.048 RON | 11.062 RON | 17.651 RON | 0 RON | 17.651 RON | −62.629 RON | 80.280 RON | 16.380 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.356 RON | 162.356 RON | 152.790 RON | 7.945 RON | 9.566 RON | 15.458 RON | 0 RON | 15.458 RON | −54.685 RON | 70.143 RON | 11.799 RON | 817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.064 RON | 249.048 RON | 177.436 RON | 65.776 RON | 71.612 RON | 60.617 RON | 0 RON | 60.617 RON | 11.091 RON | 49.526 RON | 14.167 RON | 15.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA FLORIN VASILE
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
POPA NICOLAE TIBERIU
administrator
Sat Pui, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,1 K RON
Rezultat Net 2024
65,8 K RON
Total Active 2024
60,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,6 K RON | 151,7 K RON | 145,9 K RON | 133,4 K RON | 162,4 K RON | 219,1 K RON |
| Venituri totale | 162,6 K RON | 151,7 K RON | 145,9 K RON | 133,4 K RON | 162,4 K RON | 249,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,1 K RON | 163,2 K RON | 138,9 K RON | 122,3 K RON | 152,8 K RON | 177,4 K RON |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −13,3 K RON | 5,6 K RON | 10,0 K RON | 7,9 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 192,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,46 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,70 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,7%
Marjă netă
30,0%
ROA
108,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,0 K RON | 11,0 K RON | 689,7% |
| 2020 | 95,4 K RON | 17,1 K RON | 557,8% |
| 2021 | 79,4 K RON | 6,7 K RON | 1.182,8% |
| 2022 | 80,3 K RON | 17,7 K RON | 454,8% |
| 2023 | 70,1 K RON | 15,5 K RON | 453,8% |
| 2024 | 49,5 K RON | 60,6 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,6 K RON | 151,7 K RON | 145,9 K RON | 133,4 K RON | 162,4 K RON | 219,1 K RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −13,3 K RON | 5,6 K RON | 10,0 K RON | 7,9 K RON | 65,8 K RON | ▲ 727,9% |
| Total active | 11,0 K RON | 17,1 K RON | 6,7 K RON | 17,7 K RON | 15,5 K RON | 60,6 K RON | ▲ 292,1% |
| Capitaluri proprii | −64,9 K RON | −78,3 K RON | −72,7 K RON | −62,6 K RON | −54,7 K RON | 11,1 K RON | ▲ 120,3% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 95,4 K RON | 79,4 K RON | 80,3 K RON | 70,1 K RON | 49,5 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,22 | 0,22 | 1,22 | ▲ 455,3% |
| Marjă netă (%) | -40,06 | -8,79 | 3,84 | 7,53 | 4,89 | 30,03 | ▲ 514,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 45 | 40 | 80 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.